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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 132.00 | | 202 132.00 | 202 132.00 |
BZ Autres créances | 46 806.00 | | 46 806.00 | 46 806.00 |
CF Disponibilités | 134 894.00 | | 134 894.00 | 134 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 699.00 | | 181 699.00 | 181 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 383 831.00 | | 383 831.00 | 383 831.00 |
CU Autres participations | 201 980.00 | | 201 980.00 | 201 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 262 448.00 | 265 904.00 | | 262 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 793.00 | -3 456.00 | | 96 793.00 |
DL TOTAL (I) | 381 241.00 | 284 448.00 | | 381 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 441.00 | 119 037.00 | | 1 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 148.00 | 1 118.00 | | 1 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 590.00 | 120 156.00 | | 2 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 831.00 | 404 603.00 | | 383 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 590.00 | 120 156.00 | | 2 590.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 420.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 627.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 430.00 | 415.00 | | 110 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 636.00 | 3 871.00 | | 13 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 793.00 | -3 456.00 | | 96 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 932.00 | | | 211 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 800.00 | 202 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 800.00 | 202 132.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 211 932.00 | | | 211 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VC Groupe et associés | 46 806.00 | 46 806.00 | | 46 806.00 |
VI Groupe et associés | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 806.00 | 46 806.00 | | 46 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |