| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 249 987.00 | | 249 987.00 | 249 987.00 |
BD Autres titres immobilisés | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 851 639.00 | 1 045.00 | 850 594.00 | 851 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 131.00 | | 12 131.00 | 12 131.00 |
BZ Autres créances | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
CF Disponibilités | 314 824.00 | | 314 824.00 | 314 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 306.00 | | 327 306.00 | 327 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 178 945.00 | 1 045.00 | 1 177 900.00 | 1 178 945.00 |
CU Autres participations | 600 426.00 | | 600 426.00 | 600 426.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 219.00 | 5 042.00 | | 10 219.00 |
DG Autres réserves | 246 012.00 | 207 654.00 | | 246 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 122.00 | 103 533.00 | | 311 122.00 |
DL TOTAL (I) | 1 167 353.00 | 916 229.00 | | 1 167 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 635.00 | 6 143.00 | | 8 635.00 |
EA Autres dettes | 1 912.00 | 1 480.00 | | 1 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 547.00 | 7 623.00 | | 10 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 177 900.00 | 923 852.00 | | 1 177 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 547.00 | 7 623.00 | | 10 547.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 142 109.00 | | 142 109.00 | 142 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 109.00 | | 142 109.00 | 142 109.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 109.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 506.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 30 797.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 419.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 296 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 064.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 299 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 299 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 316 336.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -2.00 | | | -2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -2.00 | | | -2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2.00 | -8.00 | | -2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 213.00 | 798.00 | | 5 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 472 368.00 | 252 996.00 | | 472 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 247.00 | 149 463.00 | | 161 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 311 122.00 | 103 533.00 | | 311 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 821 798.00 | | 1 117 031.00 | 821 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 087 190.00 | 850 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 087 190.00 | 851 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 045.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 820 753.00 | | 1 117 031.00 | 820 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 020.00 | 25.00 | | 1 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 020.00 | 25.00 | | 1 020.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 413.00 | 4 413.00 | | 4 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 249 987.00 | 249 987.00 | | 249 987.00 |
UX Autres créances clients | 12 131.00 | 12 131.00 | | 12 131.00 |
VB T. V. A. | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 469.00 | 262 469.00 | | 262 469.00 |
VW T.V.A. | 4 222.00 | 4 222.00 | | 4 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 547.00 | 10 547.00 | | 10 547.00 |