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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 448 244.00 | | 448 244.00 | 448 244.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 615.00 | 14 726.00 | 6 889.00 | 21 615.00 |
BF Prêts | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 357.00 | | 14 357.00 | 14 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 036.00 | 42 582.00 | 490 454.00 | 533 036.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 954.00 | | 275 954.00 | 275 954.00 |
BZ Autres créances | 27 696.00 | | 27 696.00 | 27 696.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 328 911.00 | | 328 911.00 | 328 911.00 |
CF Disponibilités | 118 175.00 | | 118 175.00 | 118 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 246.00 | | 26 246.00 | 26 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 751 337.00 | | 751 337.00 | 751 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 310 619.00 | 42 582.00 | 1 268 037.00 | 1 310 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 078 770.00 | 1 080 118.00 | | 1 078 770.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 10.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 095 636.00 | 1 092 049.00 | | 1 095 636.00 |
242 Autres charges externes. | 293 231.00 | 340 955.00 | | 293 231.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 403.00 | 8 380.00 | | 9 403.00 |
250 Rémunérations du personnel | 434 051.00 | 389 660.00 | | 434 051.00 |
252 Charges sociales | 207 499.00 | 189 357.00 | | 207 499.00 |
262 Autres charges | 22.00 | 89.00 | | 22.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 667 194.00 | 597 882.00 | | 667 194.00 |
270 Résultat d’exploitation | 135 212.00 | 153 211.00 | | 135 212.00 |
280 Produits financiers | 1 322.00 | 2 204.00 | | 1 322.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 753.00 | 4 334.00 | | 14 753.00 |
294 Charges financières | 2 153.00 | 1 482.00 | | 2 153.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17 222.00 | 16 380.00 | | 17 222.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 36 506.00 | 38 741.00 | | 36 506.00 |
310 Bénéfice ou perte | 95 407.00 | 103 146.00 | | 95 407.00 |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 781 229.00 | 732 082.00 | | 781 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 407.00 | 103 146.00 | | 95 407.00 |
DK Provisions réglementées | 4 855.00 | 4 404.00 | | 4 855.00 |
DL TOTAL (I) | 936 490.00 | 894 633.00 | | 936 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 120.00 | 56 867.00 | | 80 120.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 547.00 | 259 353.00 | | 331 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 268 037.00 | 1 153 986.00 | | 1 268 037.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 404.00 | 4 254.00 | 3 803.00 | 4 404.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 404.00 | 4 254.00 | 3 803.00 | 4 404.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 254.00 | 3 803.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 120.00 | 80 120.00 | | 80 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 030.00 | 9 030.00 | | 9 030.00 |
UP Prêts | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 582.00 | 20 466.00 | 36 116.00 | 56 582.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 627.00 | | | 16 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 246.00 | | | 26 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 254.00 | 336 897.00 | 14 357.00 | 351 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 547.00 | 295 431.00 | 36 116.00 | 331 547.00 |