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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 27 350.00 | 27 350.00 | | 27 350.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AP Constructions | 55 096.00 | 55 096.00 | | 55 096.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 838.00 | 58 469.00 | 14 369.00 | 72 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 720.00 | 85 528.00 | 1 192.00 | 86 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 684.00 | 228 423.00 | 242 261.00 | 470 684.00 |
BT Marchandises | 114 757.00 | | 114 757.00 | 114 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BZ Autres créances | 5 172.00 | | 5 172.00 | 5 172.00 |
CF Disponibilités | 42 401.00 | | 42 401.00 | 42 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 201.00 | | 9 201.00 | 9 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 031.00 | | 182 031.00 | 182 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 715.00 | 228 423.00 | 424 292.00 | 652 715.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 299 414.00 | 288 842.00 | | 299 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 548.00 | 10 571.00 | | 13 548.00 |
DL TOTAL (I) | 321 761.00 | 308 214.00 | | 321 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 716.00 | 21 138.00 | | 9 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 718.00 | 51 789.00 | | 40 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 387.00 | 25 112.00 | | 36 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 040.00 | 11 874.00 | | 15 040.00 |
EA Autres dettes | 669.00 | 295.00 | | 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 531.00 | 110 208.00 | | 102 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 292.00 | 418 422.00 | | 424 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 531.00 | 100 492.00 | | 102 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 414 669.00 | | 414 669.00 | 414 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 414 669.00 | | 414 669.00 | 414 669.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 414 669.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 200 383.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 045.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 396 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 676.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 352.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 16 310.00 | 15 095.00 | | 16 310.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | 8.00 | | 6.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6.00 | 8.00 | | 6.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 598.00 | 1 975.00 | | 1 598.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 598.00 | 1 975.00 | | 1 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 592.00 | -1 967.00 | | -1 592.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 402.00 | 2 100.00 | | 2 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 415 027.00 | 385 640.00 | | 415 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 401 479.00 | 375 068.00 | | 401 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 548.00 | 10 571.00 | | 13 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 801.00 | | 3 952.00 | 467 801.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 350.00 | | | 27 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 069.00 | 470 684.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 221 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 069.00 | 214 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 980.00 | | | 221 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 771.00 | | 3 952.00 | 211 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 138.00 | 5 355.00 | 1 069.00 | 224 138.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 350.00 | | | 27 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 808.00 | 5 355.00 | 1 069.00 | 194 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 387.00 | 36 387.00 | | 36 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 802.00 | 2 802.00 | | 2 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 237.00 | 3 237.00 | | 3 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
UX Autres créances clients | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
VB T. V. A. | 3 202.00 | 3 202.00 | | 3 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 716.00 | 9 716.00 | | 9 716.00 |
VI Groupe et associés | 40 718.00 | 40 718.00 | | 40 718.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 422.00 | | | 11 422.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 201.00 | 9 201.00 | | 9 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 574.00 | 30 574.00 | | 30 574.00 |
VW T.V.A. | 9 001.00 | 9 001.00 | | 9 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 531.00 | 102 531.00 | | 102 531.00 |