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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
AN Terrains | 87 108.00 | 45 246.00 | 41 861.00 | 87 108.00 |
AP Constructions | 835 054.00 | 424 580.00 | 410 474.00 | 835 054.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 797.00 | 26 424.00 | 2 373.00 | 28 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 356.00 | 102 063.00 | 43 293.00 | 145 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 097 114.00 | 599 112.00 | 498 002.00 | 1 097 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 275.00 | | 4 275.00 | 4 275.00 |
BZ Autres créances | 4 744.00 | | 4 744.00 | 4 744.00 |
CF Disponibilités | 5 870.00 | | 5 870.00 | 5 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 080.00 | | 15 080.00 | 15 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 112 194.00 | 599 112.00 | 513 082.00 | 1 112 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DH Report à nouveau | -595 408.00 | -555 655.00 | | -595 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 042.00 | -39 753.00 | | -50 042.00 |
DL TOTAL (I) | -365 450.00 | -315 408.00 | | -365 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 873 805.00 | 877 672.00 | | 873 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 594.00 | 583.00 | | 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 134.00 | 837.00 | | 4 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 878 532.00 | 879 092.00 | | 878 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 082.00 | 563 684.00 | | 513 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 878 532.00 | 879 092.00 | | 878 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 771.00 | | 23 771.00 | 23 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 771.00 | | 23 771.00 | 23 771.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 800.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 671.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 731.00 | |
GE Autres charges | | | 564.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 432.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 880.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 880.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -880.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -410.00 | | | -410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 671.00 | 24 675.00 | | 26 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 714.00 | 64 429.00 | | 76 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 042.00 | -39 753.00 | | -50 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 089 087.00 | | 14 631.00 | 1 089 087.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 257.00 | | | 257.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 604.00 | 1 097 114.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 604.00 | 1 096 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 543.00 | | | 543.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 088 287.00 | | 14 631.00 | 1 088 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 538 381.00 | 60 731.00 | | 538 381.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 257.00 | | | 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 543.00 | | | 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 537 582.00 | 60 731.00 | | 537 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
UX Autres créances clients | 4 275.00 | | | 4 275.00 |
VB T. V. A. | 3 954.00 | | | 3 954.00 |
VI Groupe et associés | 873 805.00 | 873 805.00 | | 873 805.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 410.00 | | | 410.00 |
VP Divers | 380.00 | | | 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 192.00 | | | 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 211.00 | 9 211.00 | | 9 211.00 |
VW T.V.A. | 3 411.00 | 3 411.00 | | 3 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 878 532.00 | 878 532.00 | | 878 532.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 319.00 | 292.00 | | 319.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 291.00 | 4 948.00 | | 2 291.00 |
ST Autres comptes | 10 978.00 | 8 656.00 | | 10 978.00 |
YW Taxe professionnelle | 931.00 | 381.00 | | 931.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 249.00 | 673.00 | | 1 249.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 371.00 | | | 2 371.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 269.00 | 13 604.00 | | 13 269.00 |