| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 943.00 | 10 943.00 | | 10 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 940.00 | 2 567.00 | 9 373.00 | 11 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 560.00 | 75 468.00 | 18 092.00 | 93 560.00 |
BF Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 365.00 | | 21 365.00 | 21 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 207.00 | 88 978.00 | 49 230.00 | 138 207.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 216 061.00 | | 216 061.00 | 216 061.00 |
BN En cours de production de biens | 44 146.00 | | 44 146.00 | 44 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 551 382.00 | 8 490.00 | 542 891.00 | 551 382.00 |
BZ Autres créances | 97 808.00 | | 97 808.00 | 97 808.00 |
CF Disponibilités | 58 681.00 | | 58 681.00 | 58 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 571.00 | | 3 571.00 | 3 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 971 648.00 | 8 490.00 | 963 158.00 | 971 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 109 856.00 | 97 468.00 | 1 012 388.00 | 1 109 856.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 402 325.00 | 402 325.00 | | 402 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -194 339.00 | 121 174.00 | | -194 339.00 |
DL TOTAL (I) | 262 987.00 | 578 499.00 | | 262 987.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 281.00 | 202 640.00 | | 10 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 772.00 | 7 770.00 | | 122 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 457 651.00 | 200 217.00 | | 457 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 402.00 | 258 946.00 | | 158 402.00 |
EA Autres dettes | 295.00 | 1 017.00 | | 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 749 401.00 | 670 589.00 | | 749 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 012 388.00 | 1 255 089.00 | | 1 012 388.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 877.00 | | 33 080.00 | 105 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | 21 765.00 | 750.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 750.00 | | 138 207.00 | 750.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 943.00 | | | 10 943.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 403.00 | | 23 097.00 | 82 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 531.00 | | 9 983.00 | 12 531.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 936.00 | 4 042.00 | | 84 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 943.00 | | | 10 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 993.00 | 4 042.00 | | 73 993.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
6T Sur comptes clients | 12 114.00 | | 3 624.00 | 12 114.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 114.00 | | 3 624.00 | 12 114.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 114.00 | | 9 624.00 | 18 114.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 624.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 457 651.00 | 457 651.00 | | 457 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 228.00 | 50 228.00 | | 50 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
UP Prêts | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 365.00 | 21 365.00 | | 21 365.00 |
UX Autres créances clients | 542 220.00 | 542 220.00 | | 542 220.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 162.00 | 9 162.00 | | 9 162.00 |
VB T. V. A. | 44 362.00 | 44 362.00 | | 44 362.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 006.00 | 2 396.00 | 5 657.00 | 9 006.00 |
VI Groupe et associés | 122 772.00 | 122 772.00 | | 122 772.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 202 626.00 | | | 202 626.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 478.00 | 8 478.00 | | 8 478.00 |
VP Divers | 5 591.00 | 5 591.00 | | 5 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 376.00 | 39 376.00 | | 39 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 571.00 | 3 571.00 | | 3 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 674 525.00 | 674 525.00 | | 674 525.00 |
VW T.V.A. | 107 538.00 | 107 538.00 | | 107 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 749 401.00 | 742 791.00 | 5 657.00 | 749 401.00 |