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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 84 714.00 | 53 929.00 | 30 784.00 | 84 714.00 |
040 Immobilisations financières | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 155 165.00 | 53 929.00 | 101 236.00 | 155 165.00 |
060 Stock marchandises | 9 784.00 | | 9 784.00 | 9 784.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 373.00 | | 4 373.00 | 4 373.00 |
072 Créances – Autres | 4 325.00 | | 4 325.00 | 4 325.00 |
084 Disponibilités | 7 214.00 | | 7 214.00 | 7 214.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 760.00 | | 4 760.00 | 4 760.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 457.00 | | 30 457.00 | 30 457.00 |
110 Total général Actif | 185 623.00 | 53 929.00 | 131 693.00 | 185 623.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 71 578.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 734.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 81 113.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 859.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 595.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 819.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 126.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 580.00 | |
180 Total général Passif | | | 131 693.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 741.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 98.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 032.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 8.00 | | | 8.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 169 181.00 | | | 169 181.00 |
230 Autres produits | 839.00 | | | 839.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 170 020.00 | | | 170 020.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 73 906.00 | | | 73 906.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 153.00 | | | -5 153.00 |
242 Autres charges externes. | 57 621.00 | | | 57 621.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 294.00 | | | 294.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 843.00 | | | 843.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 725.00 | | | 6 725.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 427.00 | | | 16 427.00 |
252 Charges sociales | 6 556.00 | | | 6 556.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 693.00 | | | 14 693.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 164 902.00 | | | 164 902.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 117.00 | | | 5 117.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 98.00 | | | 98.00 |
294 Charges financières | 402.00 | | | 402.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 079.00 | | | 4 079.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3.00 | | | 3.00 |
310 Bénéfice ou perte | 734.00 | | | 734.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 22 038.00 | | | 22 038.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 640.00 | | | 640.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 98.00 | | | 98.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 141 772.00 | | | 141 772.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 741.00 | | | 24 741.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 348.00 | | | 11 348.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 98.00 | | | 98.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 98.00 | | | 98.00 |