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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 644.00 | 3 644.00 | | 3 644.00 |
040 Immobilisations financières | 14 965.00 | | 14 965.00 | 14 965.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 898.00 | 4 933.00 | 14 965.00 | 19 898.00 |
060 Stock marchandises | 26 781.00 | | 26 781.00 | 26 781.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 271.00 | | 4 271.00 | 4 271.00 |
084 Disponibilités | 7 492.00 | | 7 492.00 | 7 492.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 944.00 | | 43 944.00 | 43 944.00 |
110 Total général Actif | 63 842.00 | 4 933.00 | 58 909.00 | 63 842.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 666.00 | |
134 Report à nouveau | | | 28 256.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 758.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 964.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 131.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 252.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 814.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 945.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 909.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 32 306.00 | | | 32 306.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 666.00 | | | 6 666.00 |
230 Autres produits | 71.00 | | | 71.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 39 043.00 | | | 39 043.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -2 402.00 | | | -2 402.00 |
242 Autres charges externes. | 29 495.00 | | | 29 495.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 586.00 | | | 586.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 939.00 | | | 15 939.00 |
252 Charges sociales | 5 039.00 | | | 5 039.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 48 657.00 | | | 48 657.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 614.00 | | | -9 614.00 |
300 Charges exceptionnelles | 144.00 | | | 144.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 758.00 | | | -9 758.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 898.00 | | | 19 898.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 461.00 | | | 6 461.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 838.00 | | | 838.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |