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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 234 178.00 | 225 949.00 | 8 229.00 | 234 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 597.00 | 47 544.00 | 29 053.00 | 76 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 425.00 | | 38 425.00 | 38 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 200.00 | 273 493.00 | 75 707.00 | 349 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 782.00 | | 1 782.00 | 1 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 061 017.00 | | 1 061 017.00 | 1 061 017.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 611.00 | | 16 611.00 | 16 611.00 |
CF Disponibilités | 1 264 902.00 | | 1 264 902.00 | 1 264 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 970.00 | | 4 970.00 | 4 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 357 803.00 | | 2 357 803.00 | 2 357 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 707 003.00 | 273 493.00 | 2 433 510.00 | 2 707 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 894.00 | 36 894.00 | | 36 894.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 30 884.00 | 30 884.00 | | 30 884.00 |
DH Report à nouveau | 851 937.00 | 718 402.00 | | 851 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 631 192.00 | 326 446.00 | | 631 192.00 |
DL TOTAL (I) | 1 605 906.00 | 1 167 626.00 | | 1 605 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 011.00 | 22 775.00 | | 13 011.00 |
EA Autres dettes | 19 805.00 | | | 19 805.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 137 741.00 | 73 823.00 | | 137 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 827 604.00 | 330 096.00 | | 827 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 433 510.00 | 1 497 722.00 | | 2 433 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 632.00 | | 54 568.00 | 294 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 349 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 234 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 222 136.00 | | 12 042.00 | 222 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 231.00 | | 12 366.00 | 64 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 265.00 | | 30 160.00 | 8 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 234.00 | 24 259.00 | | 249 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 212 127.00 | 13 822.00 | | 212 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 107.00 | 10 437.00 | | 37 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 011.00 | 13 011.00 | | 13 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 178 367.00 | 178 367.00 | | 178 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 649.00 | 222 649.00 | | 222 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 805.00 | 19 805.00 | | 19 805.00 |
8L Produits constatés d’avance | 137 741.00 | 137 741.00 | | 137 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 425.00 | | | 38 425.00 |
UX Autres créances clients | 1 061 017.00 | | | 1 061 017.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 741.00 | | | 741.00 |
VB T. V. A. | 7 697.00 | | | 7 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 493.00 | 7 493.00 | | 7 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83.00 | | | 83.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 970.00 | | | 4 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 112 933.00 | 1 074 508.00 | 38 425.00 | 1 112 933.00 |
VW T.V.A. | 95 169.00 | 95 169.00 | | 95 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 827 604.00 | 827 604.00 | | 827 604.00 |