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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 929.00 | 10 915.00 | 7 014.00 | 17 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 20 929.00 | 13 915.00 | 7 014.00 | 20 929.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 336 738.00 | | 336 738.00 | 336 738.00 |
BZ Autres créances | 47 103.00 | | 47 103.00 | 47 103.00 |
CF Disponibilités | 48 304.00 | | 48 304.00 | 48 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 553.00 | | 7 553.00 | 7 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 698.00 | | 439 698.00 | 439 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 627.00 | 13 915.00 | 446 712.00 | 460 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 52 721.00 | | | 52 721.00 |
DH Report à nouveau | 35 071.00 | 35 071.00 | | 35 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 204.00 | 52 721.00 | | 43 204.00 |
DL TOTAL (I) | 132 096.00 | 88 892.00 | | 132 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 950.00 | | | 28 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 11 168.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 19 829.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 913.00 | 155 758.00 | | 150 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 563.00 | 190 389.00 | | 133 563.00 |
EA Autres dettes | 1 190.00 | 68 895.00 | | 1 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 617.00 | 446 039.00 | | 314 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 712.00 | 534 931.00 | | 446 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 534.00 | 442 836.00 | | 292 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 271.00 | | 5 029.00 | 20 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 370.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 370.00 | 20 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 900.00 | | 5 029.00 | 12 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 370.00 | | | 4 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 623.00 | 1 292.00 | | 12 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 623.00 | 1 292.00 | | 9 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 913.00 | 150 913.00 | | 150 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 675.00 | 39 675.00 | | 39 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 534.00 | 65 534.00 | | 65 534.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 108.00 | 17 108.00 | | 17 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
UX Autres créances clients | 336 738.00 | 336 738.00 | | 336 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 950.00 | 6 867.00 | 22 083.00 | 28 950.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 103.00 | | | 6 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 245.00 | 11 245.00 | | 11 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 103.00 | 47 103.00 | | 47 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 553.00 | 7 553.00 | | 7 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 393.00 | 391 393.00 | | 391 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 617.00 | 292 534.00 | 22 083.00 | 314 617.00 |