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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 729.00 | 17 504.00 | 18 225.00 | 35 729.00 |
040 Immobilisations financières | 70 050.00 | 6 651.00 | 63 399.00 | 70 050.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 106 779.00 | 25 155.00 | 81 624.00 | 106 779.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 30 653.00 | | 30 653.00 | 30 653.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 85 808.00 | | 85 808.00 | 85 808.00 |
072 Créances – Autres | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
084 Disponibilités | 172 546.00 | | 172 546.00 | 172 546.00 |
092 Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 290 679.00 | | 290 679.00 | 290 679.00 |
110 Total général Actif | 397 459.00 | 25 155.00 | 372 304.00 | 397 459.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 216 471.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 845.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 236 316.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 525.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 179.00 | | |
172 Autres dettes | | | 118 463.00 | |
176 Total des dettes | | | 135 988.00 | |
180 Total général Passif | | | 372 304.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 44 098.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 083.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 612 931.00 | 451 115.00 | | 612 931.00 |
222 Production stockée | 22 111.00 | | | 22 111.00 |
230 Autres produits | 4 128.00 | 4 395.00 | | 4 128.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 639 170.00 | 455 510.00 | | 639 170.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 217 548.00 | 106 062.00 | | 217 548.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 190.00 | -2 127.00 | | 1 190.00 |
242 Autres charges externes. | 73 036.00 | 62 645.00 | | 73 036.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 700.00 | 3 958.00 | | 3 700.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 15 526.00 | | | 15 526.00 |
250 Rémunérations du personnel | 224 755.00 | 181 676.00 | | 224 755.00 |
252 Charges sociales | 96 527.00 | 88 659.00 | | 96 527.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 230.00 | 3 981.00 | | 6 230.00 |
262 Autres charges | 22.00 | | | 22.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 623 008.00 | 444 855.00 | | 623 008.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 163.00 | 10 655.00 | | 16 163.00 |
280 Produits financiers | 154.00 | 201.00 | | 154.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 083.00 | | | 7 083.00 |
294 Charges financières | 6 651.00 | | | 6 651.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 561.00 | 323.00 | | 4 561.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 343.00 | 2 082.00 | | 3 343.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 845.00 | 8 451.00 | | 8 845.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 170.00 | | | 4 170.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 027.00 | | | 4 027.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 71 644.00 | | | 71 644.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 44 098.00 | | | 44 098.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 962.00 | | | 8 962.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 138.00 | | | 4 138.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 7 083.00 | | | 7 083.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 945.00 | | | 2 945.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 6 651.00 | | | 6 651.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6 651.00 | | | 6 651.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |