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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | 9 955.00 | 9 955.00 | | 9 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 531.00 | 4 531.00 | | 4 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 530.00 | | 5 530.00 | 5 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 217.00 | 16 687.00 | 5 530.00 | 22 217.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 154.00 | | 1 154.00 | 1 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 534.00 | 1 723.00 | 2 811.00 | 4 534.00 |
BZ Autres créances | 24 029.00 | | 24 029.00 | 24 029.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 137.00 | | 20 137.00 | 20 137.00 |
CF Disponibilités | 167 942.00 | | 167 942.00 | 167 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 265.00 | | 8 265.00 | 8 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 060.00 | 1 723.00 | 224 337.00 | 226 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 248 277.00 | 18 410.00 | 229 867.00 | 248 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 187 000.00 | 187 000.00 | | 187 000.00 |
DH Report à nouveau | -754 912.00 | -829 191.00 | | -754 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 144.00 | 74 280.00 | | 173 144.00 |
DL TOTAL (I) | -394 768.00 | -567 912.00 | | -394 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 536.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 606 400.00 | 902 883.00 | | 606 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 857.00 | 60 730.00 | | 16 857.00 |
EA Autres dettes | | 1 560.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 624 635.00 | 967 087.00 | | 624 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 867.00 | 399 175.00 | | 229 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 257.00 | 177 439.00 | | 127 257.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 536.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 210 859.00 | | 210 859.00 | 210 859.00 |
FG Production vendue services | 33 575.00 | | 33 575.00 | 33 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 244 434.00 | | 244 434.00 | 244 434.00 |
FM Production stockée | | | -7 151.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 014.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 333 395.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 212.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 149 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 525.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 723.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 355 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 110.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 061.00 | 1 460.00 | | 2 061.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 198 394.00 | 613.00 | | 198 394.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | 650.00 | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 228 394.00 | 1 263.00 | | 228 394.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 165.00 | 980.00 | | 3 165.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 165.00 | 980.00 | | 33 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 195 229.00 | 283.00 | | 195 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 561 814.00 | 864 055.00 | | 561 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 388 670.00 | 789 776.00 | | 388 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 144.00 | 74 280.00 | | 173 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 364.00 | | | 92 364.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 201.00 | | | 2 201.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 447.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 447.00 | 5 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 148.00 | 22 217.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 701.00 | 14 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 187.00 | | | 42 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 977.00 | | | 17 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 862.00 | 525.00 | 27 700.00 | 43 862.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 201.00 | | | 2 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 662.00 | 525.00 | 27 700.00 | 41 662.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 87 964.00 | | 87 964.00 | 87 964.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 723.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 964.00 | 1 723.00 | 87 964.00 | 87 964.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 964.00 | 1 723.00 | 87 964.00 | 87 964.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 723.00 | 87 964.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 606 400.00 | 110 400.00 | 384 000.00 | 606 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 649.00 | 4 649.00 | | 4 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 530.00 | | | 5 530.00 |
UX Autres créances clients | 2 726.00 | | | 2 726.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
VB T. V. A. | 3 996.00 | | | 3 996.00 |
VP Divers | 14 208.00 | | | 14 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 323.00 | 3 323.00 | | 3 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 824.00 | | | 5 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 265.00 | | | 8 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 358.00 | 36 828.00 | 5 530.00 | 42 358.00 |
VW T.V.A. | 7 349.00 | 7 349.00 | | 7 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 257.00 | 127 257.00 | 384 000.00 | 623 257.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 944.00 | 4 372.00 | | 4 944.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 293.00 | 13 508.00 | | 9 293.00 |
ST Autres comptes | 27 585.00 | 74 006.00 | | 27 585.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 957.00 | 30 579.00 | | 29 957.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 4.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 459.00 | 5 028.00 | | 459.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 929.00 | 3 500.00 | | 2 929.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 873.00 | 7 872.00 | | 7 873.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 771.00 | 140 271.00 | | 47 771.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 714.00 | 31 751.00 | | 16 714.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 294.00 | 123 122.00 | | 67 294.00 |