| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 560.00 | 84 154.00 | 123 407.00 | 207 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 923.00 | 4 646.00 | 11 277.00 | 15 923.00 |
BD Autres titres immobilisés | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 670.00 | | 2 670.00 | 2 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 405.00 | 88 799.00 | 137 606.00 | 226 405.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 562.00 | | 2 562.00 | 2 562.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 821.00 | | 3 821.00 | 3 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 309.00 | | 82 309.00 | 82 309.00 |
BZ Autres créances | 16 258.00 | | 16 258.00 | 16 258.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
CF Disponibilités | 253 605.00 | | 253 605.00 | 253 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 689.00 | | 8 689.00 | 8 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 245.00 | | 406 245.00 | 406 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 650.00 | 88 799.00 | 543 851.00 | 632 650.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 100 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 22 504.00 | 155 590.00 | | 22 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 912.00 | 92 914.00 | | 35 912.00 |
DL TOTAL (I) | 368 416.00 | 358 504.00 | | 368 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 813.00 | 249.00 | | 9 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 367.00 | 36 884.00 | | 13 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 854.00 | 26 693.00 | | 32 854.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 119 400.00 | | | 119 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 435.00 | 63 826.00 | | 175 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 851.00 | 422 330.00 | | 543 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 435.00 | 63 826.00 | | 175 435.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 367.00 | 13 367.00 | | 13 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 568.00 | 3 568.00 | | 3 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 019.00 | 8 019.00 | | 8 019.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 119 400.00 | 119 400.00 | | 119 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 670.00 | | 2 670.00 | 2 670.00 |
UX Autres créances clients | 82 309.00 | 82 309.00 | | 82 309.00 |
VB T. V. A. | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VI Groupe et associés | 9 813.00 | 9 813.00 | | 9 813.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 045.00 | 15 045.00 | | 15 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 689.00 | 8 689.00 | | 8 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 926.00 | 107 256.00 | 2 670.00 | 109 926.00 |
VW T.V.A. | 21 267.00 | 21 267.00 | | 21 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 435.00 | 175 435.00 | | 175 435.00 |