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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 827.00 | 11 268.00 | 1 560.00 | 12 827.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 836.00 | 10 242.00 | 594.00 | 10 836.00 |
040 Immobilisations financières | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 977.00 | 21 510.00 | 2 467.00 | 23 977.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 32 288.00 | 12 662.00 | 19 625.00 | 32 288.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 16 181.00 | | 16 181.00 | 16 181.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 58 036.00 | | 58 036.00 | 58 036.00 |
072 Créances – Autres | 14 563.00 | | 14 563.00 | 14 563.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 55 445.00 | | 55 445.00 | 55 445.00 |
084 Disponibilités | 91 195.00 | | 91 195.00 | 91 195.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 825.00 | | 2 825.00 | 2 825.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 270 532.00 | 12 662.00 | 257 869.00 | 270 532.00 |
110 Total général Actif | 294 509.00 | 34 172.00 | 260 337.00 | 294 509.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 35 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 092.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 406.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 498.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 804.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 152 921.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 679.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 115.00 | |
176 Total des dettes | | | 213 839.00 | |
180 Total général Passif | | | 260 337.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 299.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 493 885.00 | | | 493 885.00 |
222 Production stockée | -8 292.00 | | | -8 292.00 |
230 Autres produits | 11 470.00 | | | 11 470.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 497 062.00 | | | 497 062.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 350 336.00 | | | 350 336.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -21 491.00 | | | -21 491.00 |
242 Autres charges externes. | 58 975.00 | | | 58 975.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -611.00 | | | -611.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 480.00 | | | 60 480.00 |
252 Charges sociales | 18 777.00 | | | 18 777.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
256 Dotations aux provisions | 12 662.00 | | | 12 662.00 |
262 Autres charges | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 485 077.00 | | | 485 077.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 985.00 | | | 11 985.00 |
280 Produits financiers | 686.00 | | | 686.00 |
294 Charges financières | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 406.00 | | | 10 406.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 299.00 | | | 299.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 678.00 | | | 23 678.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 299.00 | | | 299.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 338.00 | | | 47 338.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 54 443.00 | | | 54 443.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 12 662.00 | | | 12 662.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 9 130.00 | | | 9 130.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 12 662.00 | | | 12 662.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 9 130.00 | | | 9 130.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |