| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 654 148.00 | 295 524.00 | 358 625.00 | 654 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 415 804.00 | 214 846.00 | 200 958.00 | 415 804.00 |
BF Prêts | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105 769.00 | | 105 769.00 | 105 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 022 763.00 | 9 492 370.00 | 11 530 393.00 | 21 022 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 379 975.00 | 251 908.00 | 6 128 068.00 | 6 379 975.00 |
BZ Autres créances | 2 707 965.00 | | 2 707 965.00 | 2 707 965.00 |
CF Disponibilités | 2 331 889.00 | | 2 331 889.00 | 2 331 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113 935.00 | | 113 935.00 | 113 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 533 765.00 | 251 908.00 | 11 281 857.00 | 11 533 765.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 556 556.00 | 9 744 277.00 | 22 812 278.00 | 32 556 556.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 712 107.00 | | | 712 107.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 19 547 042.00 | 8 982 000.00 | 10 565 042.00 | 19 547 042.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 191 240.00 | 191 240.00 | | 191 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 124.00 | 19 124.00 | | 19 124.00 |
DG Autres réserves | 233 432.00 | 1 593 019.00 | | 233 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 607 341.00 | -1 359 587.00 | | -1 607 341.00 |
DL TOTAL (I) | -1 163 545.00 | 443 796.00 | | -1 163 545.00 |
DP Provisions pour risques | 24 728.00 | 721.00 | | 24 728.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 728.00 | 721.00 | | 24 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 100 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 652 138.00 | 12 875 534.00 | | 12 652 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 237 223.00 | 7 620 291.00 | | 9 237 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 557 935.00 | 1 381 710.00 | | 1 557 935.00 |
EA Autres dettes | 129 271.00 | 145 906.00 | | 129 271.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 374 447.00 | 474 477.00 | | 374 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 951 015.00 | 22 597 917.00 | | 23 951 015.00 |
ED (V) | 82.00 | 553.00 | | 82.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 812 278.00 | 23 042 987.00 | | 22 812 278.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 649 292.00 | | | 12 649 292.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 959 017.00 | 3 540 645.00 | 23 499 662.00 | 19 959 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 959 017.00 | 3 540 645.00 | 23 499 662.00 | 19 959 017.00 |
FN Production immobilisée | | | 177 792.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 193 332.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 885 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 481 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 160 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 858 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 025.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 66 904.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 700.00 | |
GE Autres charges | | | 12 636.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 829 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 744.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 525 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 489.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 834.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 23 316.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12 268.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 611 907.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 000 028.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 348 516.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 359 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 747 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 692 104.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 758.00 | 383.00 | | 758.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 703.00 | 784 188.00 | | 703.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 461.00 | 784 571.00 | | 1 461.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 377.00 | 148 646.00 | | 22 377.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 595.00 | 1 461 203.00 | | 22 595.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 971.00 | 1 609 849.00 | | 44 971.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 510.00 | -825 278.00 | | -43 510.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -128 273.00 | -159 681.00 | | -128 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 498 703.00 | 25 627 563.00 | | 24 498 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 106 044.00 | 26 987 150.00 | | 26 106 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 607 341.00 | -1 359 587.00 | | -1 607 341.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 586 203.00 | | | 586 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 846.00 | | 8 286.00 | 378 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 207 357.00 | | | 207 357.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 586 203.00 | 93 025.00 | 168 858.00 | 586 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 378 846.00 | 39 605.00 | 122 928.00 | 378 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 357.00 | 53 419.00 | 45 930.00 | 207 357.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 22 595.00 | | 22 595.00 | 22 595.00 |
06 aucun libellé | 105 769.00 | | | 105 769.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 721.00 | 24 728.00 | 721.00 | 721.00 |
6T Sur comptes clients | 195 344.00 | 66 904.00 | 10 341.00 | 195 344.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 199 939.00 | 2 066 904.00 | 32 935.00 | 7 199 939.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 200 660.00 | 2 091 632.00 | 33 656.00 | 7 200 660.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 91 604.00 | 10 341.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 000 000.00 | 23 287.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 582 023.00 | | 12 582 023.00 | 12 582 023.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 237 223.00 | 9 237 223.00 | | 9 237 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 201 662.00 | 201 662.00 | | 201 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 805.00 | 185 805.00 | | 185 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 271.00 | 129 271.00 | | 129 271.00 |
8L Produits constatés d’avance | 374 447.00 | 374 447.00 | | 374 447.00 |
UP Prêts | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105 769.00 | | 105 769.00 | 105 769.00 |
UX Autres créances clients | 5 667 869.00 | 5 667 869.00 | | 5 667 869.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 007.00 | 8 007.00 | | 8 007.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 712 107.00 | | 712 107.00 | 712 107.00 |
VB T. V. A. | 1 399 626.00 | 1 399 626.00 | | 1 399 626.00 |
VC Groupe et associés | 1 075 810.00 | 1 075 810.00 | | 1 075 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 846.00 | 2 846.00 | | 2 846.00 |
VI Groupe et associés | 67 269.00 | 67 269.00 | | 67 269.00 |
VP Divers | 164 819.00 | 164 819.00 | | 164 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 828.00 | 55 828.00 | | 55 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 703.00 | 59 703.00 | | 59 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 935.00 | 113 935.00 | | 113 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 607 645.00 | 8 489 769.00 | 1 117 876.00 | 9 607 645.00 |
VW T.V.A. | 1 114 640.00 | 1 114 640.00 | | 1 114 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 951 015.00 | 11 368 992.00 | 12 582 023.00 | 23 951 015.00 |