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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 479.00 | 66 172.00 | 1 307.00 | 67 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 690.00 | 96 322.00 | 1 367.00 | 97 690.00 |
BD Autres titres immobilisés | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 006.00 | | 3 006.00 | 3 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 534.00 | 162 494.00 | 6 040.00 | 168 534.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 100.00 | | 20 100.00 | 20 100.00 |
BN En cours de production de biens | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 820.00 | 1 440.00 | 95 380.00 | 96 820.00 |
BZ Autres créances | 1 967.00 | | 1 967.00 | 1 967.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 059.00 | | 1 059.00 | 1 059.00 |
CF Disponibilités | 20 021.00 | | 20 021.00 | 20 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 168 969.00 | 1 440.00 | 167 529.00 | 168 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 337 503.00 | 163 934.00 | 173 569.00 | 337 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 68 803.00 | 63 751.00 | | 68 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 471.00 | 5 052.00 | | 3 471.00 |
DL TOTAL (I) | 74 475.00 | 71 003.00 | | 74 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 258.00 | 51 859.00 | | 45 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 852.00 | 2 801.00 | | 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 668.00 | 32 271.00 | | 33 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 313.00 | 19 686.00 | | 19 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 093.00 | 106 620.00 | | 99 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 569.00 | 177 624.00 | | 173 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 485.00 | 56 620.00 | | 63 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 448 328.00 | | 448 328.00 | 448 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 448 328.00 | | 448 328.00 | 448 328.00 |
FM Production stockée | | | 4 656.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 455 358.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 145 711.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 733.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 451 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 118.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -35.00 | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 455 363.00 | 439 897.00 | | 455 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 451 891.00 | 434 845.00 | | 451 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 471.00 | 5 052.00 | | 3 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 797.00 | | 2 738.00 | 165 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 168 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 170.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 437.00 | | 2 733.00 | 162 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 359.00 | | 5.00 | 3 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 761.00 | 1 734.00 | | 160 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 761.00 | 1 734.00 | | 160 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 668.00 | 33 668.00 | | 33 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 488.00 | 7 488.00 | | 7 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 006.00 | 3 006.00 | | 3 006.00 |
UX Autres créances clients | 96 821.00 | 96 821.00 | | 96 821.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 259.00 | 9 651.00 | 35 608.00 | 45 259.00 |
VI Groupe et associés | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 795.00 | 101 795.00 | | 101 795.00 |
VW T.V.A. | 11 726.00 | 11 726.00 | | 11 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 094.00 | 63 486.00 | 35 608.00 | 99 094.00 |