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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 500.00 | 4 487.00 | 7 013.00 | 11 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 540.00 | 41 810.00 | 16 730.00 | 58 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 878.00 | 49 875.00 | 58 003.00 | 107 878.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 767.00 | 99 672.00 | 82 095.00 | 181 767.00 |
BT Marchandises | 1 132 585.00 | | 1 132 585.00 | 1 132 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 089.00 | | 28 089.00 | 28 089.00 |
BZ Autres créances | 101 471.00 | | 101 471.00 | 101 471.00 |
CF Disponibilités | 152 312.00 | | 152 312.00 | 152 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 196.00 | | 4 196.00 | 4 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 418 653.00 | | 1 418 653.00 | 1 418 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 600 421.00 | 99 672.00 | 1 500 748.00 | 1 600 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 823 601.00 | | | 823 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 514.00 | | | 121 514.00 |
DL TOTAL (I) | 1 051 865.00 | | | 1 051 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 233.00 | | | 204 233.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 203.00 | | | 53 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 564.00 | | | 97 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 882.00 | | | 93 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 883.00 | | | 448 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 500 748.00 | | | 1 500 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 680.00 | | | 395 680.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 204 233.00 | | | 204 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 864 033.00 | | 5 864 033.00 | 5 864 033.00 |
FG Production vendue services | 176 981.00 | | 176 981.00 | 176 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 041 014.00 | | 6 041 014.00 | 6 041 014.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 422.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 064 096.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 487 938.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -305 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 390 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 700.00 | |
GE Autres charges | | | 4 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 986 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 345.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 647.00 | | | 12 647.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 377.00 | | | 3 377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 934.00 | | | 18 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 127 199.00 | | | 6 127 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 005 685.00 | | | 6 005 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 514.00 | | | 121 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 046.00 | 2.00 | 19 720.00 | 162 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 181 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 698.00 | | 19 720.00 | 146 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 348.00 | | | 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 972.00 | 16 700.00 | | 82 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 440.00 | 1 547.00 | | 6 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 532.00 | 15 154.00 | | 76 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 564.00 | 97 564.00 | | 97 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 941.00 | 24 941.00 | | 24 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 496.00 | 43 496.00 | | 43 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
UX Autres créances clients | 28 089.00 | 28 089.00 | | 28 089.00 |
VB T. V. A. | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
VC Groupe et associés | 63 100.00 | 63 100.00 | | 63 100.00 |
VI Groupe et associés | 204 233.00 | 204 233.00 | | 204 233.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 090.00 | 28 090.00 | | 28 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 285.00 | 8 285.00 | | 8 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 196.00 | 4 196.00 | | 4 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 954.00 | 133 756.00 | 198.00 | 133 954.00 |
VW T.V.A. | 23 815.00 | 23 815.00 | | 23 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 680.00 | 395 680.00 | | 395 680.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 702.00 | | | 3 702.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 384.00 | | | 4 384.00 |
ST Autres comptes | 64 223.00 | | | 64 223.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
YT Sous‐traitance | 292 228.00 | | | 292 228.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 544.00 | | | 5 544.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 388 889.00 | | | 388 889.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 278 337.00 | | | 278 337.00 |
ZE Dividendes | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 390 835.00 | | | 390 835.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |