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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 78 676.00 | | 78 676.00 | 78 676.00 |
AP Constructions | 465 124.00 | 194 521.00 | 270 603.00 | 465 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 688 395.00 | 391 681.00 | 296 714.00 | 688 395.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 232 241.00 | 586 203.00 | 646 038.00 | 1 232 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 035.00 | | 55 035.00 | 55 035.00 |
BZ Autres créances | 3 576.00 | | 3 576.00 | 3 576.00 |
CF Disponibilités | 124 831.00 | | 124 831.00 | 124 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | -4 222.00 | | -4 222.00 | -4 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 219.00 | | 179 219.00 | 179 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 411 460.00 | 586 203.00 | 825 257.00 | 1 411 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 200.00 | | | 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 659.00 | | | 120 659.00 |
DK Provisions réglementées | 272 756.00 | | | 272 756.00 |
DL TOTAL (I) | 395 815.00 | | | 395 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 424 910.00 | | | 424 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 306.00 | | | 4 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225.00 | | | 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 442.00 | | | 429 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 257.00 | | | 825 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 442.00 | | | 429 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 233 613.00 | | 233 613.00 | 233 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 233 613.00 | | 233 613.00 | 233 613.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 233 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 621.00 | | | 621.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 141.00 | | | 32 141.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 763.00 | | | 32 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 763.00 | | | 32 763.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 396.00 | | | 46 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 266 377.00 | | | 266 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 718.00 | | | 145 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 659.00 | | | 120 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 232 241.00 | | | 1 232 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 232 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 232 195.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 232 195.00 | | | 1 232 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 533 010.00 | 53 193.00 | | 533 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 533 010.00 | 53 193.00 | | 533 010.00 |
SP mvt. sur charges rép. ‐ Primes de remboursement des obligations | | | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 304 897.00 | 32 148.00 | 64 289.00 | 304 897.00 |
7C TOTAL GENERAL | 304 897.00 | 32 148.00 | 64 289.00 | 304 897.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 32 141.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 306.00 | 4 306.00 | | 4 306.00 |
UX Autres créances clients | 55 035.00 | 55 035.00 | | 55 035.00 |
VB T. V. A. | 3 576.00 | 3 576.00 | | 3 576.00 |
VI Groupe et associés | 424 910.00 | 424 910.00 | | 424 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | -4 222.00 | -4 222.00 | | -4 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 388.00 | 54 388.00 | | 54 388.00 |
VW T.V.A. | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 442.00 | 429 442.00 | | 429 442.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 696.00 | | | 6 696.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 844.00 | | | 7 844.00 |
ST Autres comptes | 12 665.00 | | | 12 665.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 465.00 | | | 465.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 104.00 | | | 9 104.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 225.00 | | | 225.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 274.00 | | | 3 274.00 |
ZE Dividendes | 102 287.00 | | | 102 287.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 974.00 | | | 20 974.00 |