| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 9 211.00 | 789.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 398.00 | 27 425.00 | 13 973.00 | 41 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 398.00 | 36 636.00 | 14 762.00 | 51 398.00 |
BN En cours de production de biens | 283 524.00 | | 283 524.00 | 283 524.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 306.00 | | 6 306.00 | 6 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 423 280.00 | 8 377.00 | 3 414 903.00 | 3 423 280.00 |
BZ Autres créances | 514 080.00 | | 514 080.00 | 514 080.00 |
CF Disponibilités | 1 846 365.00 | | 1 846 365.00 | 1 846 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 395.00 | | 10 395.00 | 10 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 083 950.00 | 8 377.00 | 6 075 573.00 | 6 083 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 135 348.00 | 45 013.00 | 6 090 335.00 | 6 135 348.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 3 393 608.00 | 1 737 744.00 | | 3 393 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 075 729.00 | 2 025 864.00 | | 1 075 729.00 |
DL TOTAL (I) | 4 744 337.00 | 4 038 608.00 | | 4 744 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 302.00 | 988.00 | | 1 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 411 156.00 | 76 194.00 | | 411 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 922 417.00 | 1 151 957.00 | | 922 417.00 |
EA Autres dettes | 11 123.00 | 6 200.00 | | 11 123.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 476.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 345 998.00 | 1 240 815.00 | | 1 345 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 090 335.00 | 5 279 423.00 | | 6 090 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 345 998.00 | 1 240 815.00 | | 1 345 998.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 302.00 | 988.00 | | 1 302.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 563 758.00 | 287 014.00 | 4 850 772.00 | 4 563 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 563 758.00 | 287 014.00 | 4 850 772.00 | 4 563 758.00 |
FM Production stockée | | | 192 585.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 67 965.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 954.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 161 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 675 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 023 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 911 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 350.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6 632.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 684 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 477 858.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 477 858.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 252.00 | 31 278.00 | | 43 252.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 332.00 | 285.00 | | 332.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 332.00 | 285.00 | | 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 332.00 | 285.00 | | 332.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 402 461.00 | 803 645.00 | | 402 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 162 226.00 | 5 308 499.00 | | 5 162 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 086 497.00 | 3 282 635.00 | | 4 086 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 075 729.00 | 2 025 864.00 | | 1 075 729.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 555.00 | | 9 843.00 | 41 555.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 555.00 | | 9 843.00 | 31 555.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 286.00 | 6 350.00 | | 30 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 211.00 | 2 000.00 | | 7 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 075.00 | 4 350.00 | | 23 075.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 743.00 | 3 000.00 | 5 366.00 | 10 743.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 743.00 | 3 000.00 | 5 366.00 | 10 743.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 743.00 | 3 000.00 | 5 366.00 | 10 743.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 000.00 | 5 366.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 411 156.00 | 411 156.00 | | 411 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 695.00 | 138 695.00 | | 138 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 893.00 | 184 893.00 | | 184 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 123.00 | 11 123.00 | | 11 123.00 |
UX Autres créances clients | 3 413 228.00 | 3 413 228.00 | | 3 413 228.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 052.00 | 10 052.00 | | 10 052.00 |
VB T. V. A. | 77 175.00 | 77 175.00 | | 77 175.00 |
VC Groupe et associés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 358 699.00 | 358 699.00 | | 358 699.00 |
VP Divers | 70 386.00 | 70 386.00 | | 70 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 061.00 | 22 061.00 | | 22 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 395.00 | 10 395.00 | | 10 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 947 755.00 | 3 947 755.00 | | 3 947 755.00 |
VW T.V.A. | 576 768.00 | 576 768.00 | | 576 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 345 998.00 | 1 345 998.00 | | 1 345 998.00 |