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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 811.00 | 18 084.00 | 5 727.00 | 23 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 745.00 | 27 879.00 | 15 866.00 | 43 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 560.00 | | 10 560.00 | 10 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 116.00 | 45 962.00 | 32 153.00 | 78 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 286.00 | 2 474.00 | 210 812.00 | 213 286.00 |
BZ Autres créances | 189 758.00 | | 189 758.00 | 189 758.00 |
CF Disponibilités | 19 303.00 | | 19 303.00 | 19 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 527.00 | 2 474.00 | 420 053.00 | 422 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 643.00 | 48 436.00 | 452 206.00 | 500 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 387 733.00 | 387 733.00 | | 387 733.00 |
DH Report à nouveau | -185 898.00 | -28 638.00 | | -185 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 333.00 | -157 260.00 | | -60 333.00 |
DL TOTAL (I) | 147 002.00 | 207 335.00 | | 147 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384.00 | 186.00 | | 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 430.00 | 117 719.00 | | 212 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 273.00 | 72 363.00 | | 65 273.00 |
EA Autres dettes | 27 118.00 | 5 800.00 | | 27 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 205.00 | 196 069.00 | | 305 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 206.00 | 403 404.00 | | 452 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 205.00 | 196 069.00 | | 305 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 375.00 | | 741.00 | 77 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 811.00 | | | 23 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 004.00 | | 741.00 | 43 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 560.00 | | | 10 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 911.00 | 8 052.00 | | 37 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 470.00 | 4 614.00 | | 13 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 441.00 | 3 438.00 | | 24 441.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 85.00 | 2 388.00 | | 85.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85.00 | 2 388.00 | | 85.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85.00 | 2 388.00 | | 85.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 388.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 430.00 | 212 430.00 | | 212 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 592.00 | 18 592.00 | | 18 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 474.00 | 40 474.00 | | 40 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 118.00 | 27 118.00 | | 27 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 560.00 | | 10 560.00 | 10 560.00 |
UX Autres créances clients | 210 714.00 | 210 714.00 | | 210 714.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 571.00 | 2 571.00 | | 2 571.00 |
VB T. V. A. | 28 066.00 | 28 066.00 | | 28 066.00 |
VC Groupe et associés | 69 876.00 | 69 876.00 | | 69 876.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 484.00 | 74 484.00 | | 74 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 935.00 | 4 935.00 | | 4 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 430.00 | 14 430.00 | | 14 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 784.00 | 403 224.00 | 10 560.00 | 413 784.00 |
VW T.V.A. | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 205.00 | 305 205.00 | | 305 205.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 330.00 | 4 108.00 | | 4 330.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 777.00 | 31 085.00 | | 17 777.00 |
ST Autres comptes | 31 484.00 | 40 994.00 | | 31 484.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 130.00 | 46 979.00 | | 53 130.00 |
YT Sous‐traitance | 684 665.00 | 427 844.00 | | 684 665.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 517.00 | 13 287.00 | | 517.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 455.00 | 2 463.00 | | 2 455.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 785.00 | 6 571.00 | | 6 785.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 085.00 | 31 754.00 | | 41 085.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 666.00 | 98 253.00 | | 87 666.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 787 573.00 | 560 189.00 | | 787 573.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |