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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 025.00 | 39 025.00 | | 39 025.00 |
AH Fonds commercial | 2 627 605.00 | | 2 627 605.00 | 2 627 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 660.00 | 26 970.00 | 3 690.00 | 30 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 994.00 | 247 416.00 | 67 578.00 | 314 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 376.00 | | 3 376.00 | 3 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 015 661.00 | 313 411.00 | 2 702 249.00 | 3 015 661.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 083.00 | | 123 083.00 | 123 083.00 |
BZ Autres créances | 33 383.00 | | 33 383.00 | 33 383.00 |
CF Disponibilités | 391 210.00 | | 391 210.00 | 391 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 676.00 | | 557 676.00 | 557 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 573 336.00 | 313 411.00 | 3 259 925.00 | 3 573 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 431 160.00 | 2 431 160.00 | | 2 431 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 614.00 | 14 314.00 | | 18 614.00 |
DH Report à nouveau | 227 193.00 | 145 493.00 | | 227 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 631.00 | 86 000.00 | | 132 631.00 |
DL TOTAL (I) | 2 809 598.00 | 2 676 967.00 | | 2 809 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 445.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 777.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 664.00 | 62 020.00 | | 75 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 861.00 | 238 472.00 | | 192 861.00 |
EA Autres dettes | 181 803.00 | | | 181 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 327.00 | 302 714.00 | | 450 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 259 925.00 | 2 979 681.00 | | 3 259 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 327.00 | 302 714.00 | | 450 327.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 445.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 007 911.00 | | 11 924.00 | 3 007 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 175.00 | 3 015 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 666 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 175.00 | 345 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 666 630.00 | | | 2 666 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 905.00 | | 11 924.00 | 337 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 376.00 | | | 3 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 302.00 | 25 284.00 | 4 175.00 | 292 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 025.00 | | | 39 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 277.00 | 25 284.00 | 4 175.00 | 253 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 664.00 | 75 664.00 | | 75 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 656.00 | 71 656.00 | | 71 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 776.00 | 82 776.00 | | 82 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 803.00 | 181 803.00 | | 181 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 376.00 | | | 3 376.00 |
UX Autres créances clients | 123 083.00 | | | 123 083.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 313.00 | | | 313.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 140.00 | | | 32 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 428.00 | 38 428.00 | | 38 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 931.00 | | | 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 842.00 | 156 466.00 | 3 376.00 | 159 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 327.00 | 450 327.00 | | 450 327.00 |