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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 74 400.00 | | 74 400.00 | 74 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 601.00 | 6 653.00 | 7 948.00 | 14 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 668.00 | | 7 668.00 | 7 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 669.00 | 6 653.00 | 90 016.00 | 96 669.00 |
BT Marchandises | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 955.00 | 2 833.00 | 222 122.00 | 224 955.00 |
BZ Autres créances | 295 814.00 | | 295 814.00 | 295 814.00 |
CF Disponibilités | 916.00 | | 916.00 | 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 936.00 | | 2 936.00 | 2 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 126.00 | 2 833.00 | 522 293.00 | 525 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 796.00 | 9 486.00 | 612 310.00 | 621 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 131 028.00 | | | 131 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -128 771.00 | | | -128 771.00 |
DL TOTAL (I) | 13 257.00 | | | 13 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 890.00 | | | 262 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 401.00 | | | 26 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 969.00 | | | 302 969.00 |
EA Autres dettes | 6 792.00 | | | 6 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 052.00 | | | 599 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 310.00 | | | 612 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 967.00 | | | 404 967.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 689.00 | | | 53 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 619.00 | | 3 287.00 | 96 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 237.00 | 96 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 237.00 | 14 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 400.00 | | | 74 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 551.00 | | 287.00 | 17 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 668.00 | | 3 000.00 | 4 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 728.00 | 2 162.00 | 3 237.00 | 7 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 728.00 | 2 162.00 | 3 237.00 | 7 728.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 401.00 | 26 401.00 | | 26 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 347.00 | 101 347.00 | | 101 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 391.00 | 133 391.00 | | 133 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 792.00 | 6 792.00 | | 6 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 668.00 | | 7 668.00 | 7 668.00 |
UX Autres créances clients | 224 955.00 | 224 955.00 | | 224 955.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 951.00 | 4 951.00 | | 4 951.00 |
VB T. V. A. | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
VC Groupe et associés | 186 943.00 | 186 943.00 | | 186 943.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 689.00 | 53 689.00 | | 53 689.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 201.00 | 15 116.00 | 194 085.00 | 209 201.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 543.00 | | | 16 543.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 706.00 | 26 706.00 | | 26 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 638.00 | 101 638.00 | | 101 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 936.00 | 2 936.00 | | 2 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 531 373.00 | 523 705.00 | 7 668.00 | 531 373.00 |
VW T.V.A. | 41 524.00 | 41 524.00 | | 41 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 052.00 | 404 967.00 | 194 085.00 | 599 052.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 368.00 | | | 12 368.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 707.00 | | | 14 707.00 |
ST Autres comptes | 263 783.00 | | | 263 783.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 335.00 | | | 49 335.00 |
YT Sous‐traitance | 84 062.00 | | | 84 062.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 711.00 | | | 3 711.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 079.00 | | | 16 079.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 247 362.00 | | | 247 362.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 790.00 | | | 77 790.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 411 889.00 | | | 411 889.00 |