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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 772.00 | 15 044.00 | 1 727.00 | 16 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 636.00 | 90 422.00 | 8 213.00 | 98 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 193.00 | 105 467.00 | 13 726.00 | 119 193.00 |
BT Marchandises | 55 368.00 | | 55 368.00 | 55 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 680.00 | | 99 680.00 | 99 680.00 |
BZ Autres créances | 36 642.00 | | 36 642.00 | 36 642.00 |
CF Disponibilités | 19 371.00 | | 19 371.00 | 19 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 528.00 | | 5 528.00 | 5 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 592.00 | | 216 592.00 | 216 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 335 786.00 | 105 467.00 | 230 319.00 | 335 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 7 844.00 | 5 527.00 | | 7 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 731.00 | 2 317.00 | | 32 731.00 |
DL TOTAL (I) | 48 076.00 | 15 344.00 | | 48 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 949.00 | 22 299.00 | | 23 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 752.00 | 2 986.00 | | 4 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 683.00 | 99 556.00 | | 71 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 897.00 | 28 067.00 | | 30 897.00 |
EA Autres dettes | 50 959.00 | 8 071.00 | | 50 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 242.00 | 160 981.00 | | 182 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 319.00 | 176 326.00 | | 230 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 242.00 | | | 182 242.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 949.00 | 22 299.00 | | 23 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 419.00 | | 6 222.00 | 149 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 716.00 | 3 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 447.00 | 119 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 697.00 | 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 034.00 | 115 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 221.00 | | 6 222.00 | 141 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 116.00 | | | 7 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 408.00 | 6 791.00 | 32 732.00 | 131 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 711.00 | 6 791.00 | 32 035.00 | 130 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
UX Autres créances clients | 99 681.00 | 99 681.00 | | 99 681.00 |
VB T. V. A. | 25 125.00 | 25 125.00 | | 25 125.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 682.00 | 10 682.00 | | 10 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 529.00 | 5 529.00 | | 5 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 253.00 | 141 853.00 | 3 400.00 | 145 253.00 |