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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 139 738 776.00 | 86 568 151.00 | 53 170 625.00 | 139 738 776.00 |
BZ Autres créances | 3 735.00 | | 3 735.00 | 3 735.00 |
CF Disponibilités | 430 175.00 | | 430 175.00 | 430 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 910.00 | | 433 910.00 | 433 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 172 686.00 | 86 568 151.00 | 53 604 535.00 | 140 172 686.00 |
CU Autres participations | 139 738 776.00 | 86 568 151.00 | 53 170 625.00 | 139 738 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 037 000.00 | | | 73 037 000.00 |
DH Report à nouveau | -106 275 076.00 | | | -106 275 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 779 727.00 | | | 4 779 727.00 |
DL TOTAL (I) | -28 458 349.00 | | | -28 458 349.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 406 989.00 | | | 1 406 989.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 406 989.00 | | | 1 406 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 125 801.00 | | | 78 125 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 357.00 | | | 36 357.00 |
EA Autres dettes | 2 461 191.00 | | | 2 461 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 655 895.00 | | | 80 655 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 604 535.00 | | | 53 604 535.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 945 836.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 945 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 394.00 | |
GE Autres charges | | | 926.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 898 516.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 745 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 745 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 745 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 153 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 622.00 | | | 622.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 622.00 | | | 622.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 938.00 | | | -3 938.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 369 690.00 | | | 369 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 946 458.00 | | | 6 946 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 166 731.00 | | | 2 166 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 779 727.00 | | | 4 779 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 738 776.00 | | | 139 738 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 139 738 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 738 776.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139 738 776.00 | | | 139 738 776.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 352 825.00 | | 6 945 836.00 | 8 352 825.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 568 151.00 | | | 86 568 151.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 920 976.00 | | 6 945 836.00 | 94 920 976.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 945 836.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 357.00 | 36 357.00 | | 36 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 461 191.00 | 2 461 191.00 | | 2 461 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
VI Groupe et associés | 78 125 801.00 | 78 125 801.00 | | 78 125 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 735.00 | 3 735.00 | | 3 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 735.00 | 3 735.00 | | 3 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 655 895.00 | 80 655 895.00 | | 80 655 895.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 612.00 | | | 34 612.00 |
ST Autres comptes | 10 868.00 | | | 10 868.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 913.00 | | | 913.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 394.00 | | | 46 394.00 |