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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 450.00 | 2 514.00 | 2 936.00 | 5 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 087.00 | 58 185.00 | 34 902.00 | 93 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 467.00 | 135 177.00 | 139 289.00 | 274 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 444.00 | | 20 444.00 | 20 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 679.00 | 195 877.00 | 197 802.00 | 393 679.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 128 707.00 | | 128 707.00 | 128 707.00 |
BP En cours de production de services | 25 706.00 | | 25 706.00 | 25 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 413 772.00 | 8 107.00 | 1 405 665.00 | 1 413 772.00 |
BZ Autres créances | 163 240.00 | | 163 240.00 | 163 240.00 |
CF Disponibilités | 998 807.00 | | 998 807.00 | 998 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 190.00 | | 8 190.00 | 8 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 738 422.00 | 8 107.00 | 2 730 316.00 | 2 738 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 132 101.00 | 203 983.00 | 2 928 118.00 | 3 132 101.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 750.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 247 867.00 | 170 957.00 | | 247 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 899.00 | 81 160.00 | | 84 899.00 |
DL TOTAL (I) | 387 766.00 | 302 867.00 | | 387 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 831 454.00 | 925 116.00 | | 831 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 972.00 | 118 194.00 | | 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 283 495.00 | 679 907.00 | | 1 283 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 399 388.00 | 388 756.00 | | 399 388.00 |
EA Autres dettes | 25 044.00 | 9 753.00 | | 25 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 540 352.00 | 2 121 726.00 | | 2 540 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 928 118.00 | 2 424 593.00 | | 2 928 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 441 595.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 441 595.00 | |
FM Production stockée | | | -29 494.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 494.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 471 116.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 704 265.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 629 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 255 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 642 618.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 45 875.00 | |
GE Autres charges | | | 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 331 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 829.00 | 8 443.00 | | 6 829.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 734.00 | 5 985.00 | | 6 734.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 95.00 | 2 458.00 | | 95.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 480.00 | 34 228.00 | | 34 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 477 945.00 | 3 860 948.00 | | 5 477 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 393 045.00 | 3 779 788.00 | | 5 393 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 899.00 | 81 160.00 | | 84 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 888.00 | | 174 451.00 | 219 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 660.00 | 20 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 660.00 | 393 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 367 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | 4 250.00 | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 218.00 | | 152 336.00 | 215 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 470.00 | | 17 865.00 | 3 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 002.00 | 45 875.00 | 195 877.00 | 150 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | 1 314.00 | 2 514.00 | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 802.00 | 44 560.00 | 193 362.00 | 148 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 283 495.00 | 1 283 495.00 | | 1 283 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 399 388.00 | 399 388.00 | | 399 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 043.00 | 25 043.00 | | 25 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 444.00 | | 20 444.00 | 20 444.00 |
UX Autres créances clients | 163 240.00 | 163 240.00 | | 163 240.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 413 772.00 | 1 413 772.00 | | 1 413 772.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 829 741.00 | 197 868.00 | 631 873.00 | 829 741.00 |
VI Groupe et associés | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 358.00 | | | 136 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 190.00 | 8 190.00 | | 8 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 605 646.00 | 1 585 202.00 | 20 444.00 | 1 605 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 540 352.00 | 1 908 478.00 | 631 873.00 | 2 540 352.00 |