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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 336.00 | 9 307.00 | 6 029.00 | 15 336.00 |
AH Fonds commercial | 147 500.00 | | 147 500.00 | 147 500.00 |
AN Terrains | 29 080.00 | 11 701.00 | 17 379.00 | 29 080.00 |
AP Constructions | 155 797.00 | 56 110.00 | 99 687.00 | 155 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 575.00 | 83 429.00 | 32 147.00 | 115 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 461 775.00 | 203 240.00 | 258 535.00 | 461 775.00 |
BD Autres titres immobilisés | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 925 711.00 | 363 787.00 | 561 924.00 | 925 711.00 |
BP En cours de production de services | 9 688.00 | | 9 688.00 | 9 688.00 |
BT Marchandises | 451 280.00 | | 451 280.00 | 451 280.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 255 977.00 | | 255 977.00 | 255 977.00 |
BZ Autres créances | 103 910.00 | | 103 910.00 | 103 910.00 |
CF Disponibilités | 446 842.00 | | 446 842.00 | 446 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 690.00 | | 7 690.00 | 7 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 275 387.00 | | 1 275 387.00 | 1 275 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 201 098.00 | 363 787.00 | 1 837 311.00 | 2 201 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 200.00 | 69 200.00 | | 69 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
DG Autres réserves | 878 598.00 | 795 154.00 | | 878 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 278.00 | 203 506.00 | | 265 278.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 682.00 | | | 4 682.00 |
DL TOTAL (I) | 1 249 558.00 | 1 099 660.00 | | 1 249 558.00 |
DP Provisions pour risques | 38 484.00 | 19 804.00 | | 38 484.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 484.00 | 19 804.00 | | 38 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 096.00 | 193 089.00 | | 165 096.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 450.00 | | | 12 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 912.00 | 178 012.00 | | 198 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 758.00 | 116 636.00 | | 159 758.00 |
EA Autres dettes | 13 053.00 | 13 721.00 | | 13 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 269.00 | 501 458.00 | | 549 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 837 311.00 | 1 620 922.00 | | 1 837 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 805 799.00 | | 221 787.00 | 805 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 875.00 | 925 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 875.00 | 762 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 510.00 | | 5 326.00 | 157 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 646 641.00 | | 216 461.00 | 646 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379 139.00 | 76 113.00 | 91 465.00 | 379 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 524.00 | 1 783.00 | | 7 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 615.00 | 74 330.00 | 91 465.00 | 371 615.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 804.00 | 28 484.00 | 9 804.00 | 19 804.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 804.00 | 28 484.00 | 9 804.00 | 19 804.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 484.00 | 9 804.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 912.00 | 198 912.00 | | 198 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 184.00 | 48 184.00 | | 48 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 828.00 | 17 828.00 | | 17 828.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 561.00 | 37 561.00 | | 37 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 053.00 | 13 053.00 | | 13 053.00 |
UX Autres créances clients | 255 977.00 | 255 977.00 | | 255 977.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VB T. V. A. | 16 767.00 | 16 767.00 | | 16 767.00 |
VC Groupe et associés | 86 338.00 | 86 338.00 | | 86 338.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 051.00 | 28 196.00 | 114 921.00 | 165 051.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 985.00 | | | 27 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 109.00 | 5 109.00 | | 5 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 690.00 | 7 690.00 | | 7 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 577.00 | 367 577.00 | | 367 577.00 |
VW T.V.A. | 51 077.00 | 51 077.00 | | 51 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 819.00 | 399 964.00 | 114 921.00 | 536 819.00 |