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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 388.00 | 5 388.00 | | 5 388.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 329.00 | 5 488.00 | 30 841.00 | 36 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 738.00 | | 21 738.00 | 21 738.00 |
BZ Autres créances | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
CF Disponibilités | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 426.00 | | 5 426.00 | 5 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 662.00 | | 29 662.00 | 29 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 991.00 | 5 488.00 | 60 503.00 | 65 991.00 |
CU Autres participations | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 2 668.00 | 40 211.00 | | 2 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 206.00 | 457.00 | | 32 206.00 |
DL TOTAL (I) | 43 125.00 | 48 918.00 | | 43 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | 12 692.00 | | 30.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 149.00 | 4 192.00 | | 12 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 182.00 | 1 296.00 | | 1 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 940.00 | | | 3 940.00 |
EA Autres dettes | 77.00 | 2 601.00 | | 77.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 378.00 | 20 781.00 | | 17 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 503.00 | 69 699.00 | | 60 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 263 787.00 | | 263 787.00 | 263 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 263 787.00 | | 263 787.00 | 263 787.00 |
FQ Autres produits | | | 24 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 288 022.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 560.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 77.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24.00 | | | 24.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24.00 | | | 24.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24.00 | | | -24.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 631.00 | 45.00 | | 5 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 288 099.00 | 279 930.00 | | 288 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 255 892.00 | 279 473.00 | | 255 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 206.00 | 457.00 | | 32 206.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 252.00 | | 2 708.00 | 36 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 488.00 | | 2 708.00 | 5 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 764.00 | | | 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 488.00 | 658.00 | | 5 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 488.00 | 658.00 | | 5 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 149.00 | 12 149.00 | | 12 149.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
UX Autres créances clients | 24 429.00 | | | 24 429.00 |
VC Groupe et associés | 8 030.00 | | | 8 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VI Groupe et associés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 918.00 | | | 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 940.00 | 3 940.00 | | 3 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119.00 | | | 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 108.00 | 28 031.00 | 77.00 | 28 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 378.00 | 17 378.00 | | 17 378.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 494.00 | | | 2 494.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 519.00 | | | 26 519.00 |
ST Autres comptes | 14 921.00 | | | 14 921.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 556.00 | | | 16 556.00 |
YW Taxe professionnelle | 508.00 | | | 508.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 002.00 | | | 3 002.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 995.00 | | | 57 995.00 |