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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 9 154 885.00 | | 9 154 885.00 | 9 154 885.00 |
CF Disponibilités | 787 929.00 | | 787 929.00 | 787 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 787 929.00 | | 787 929.00 | 787 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 942 814.00 | | 9 942 814.00 | 9 942 814.00 |
CU Autres participations | 9 154 885.00 | | 9 154 885.00 | 9 154 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 500.00 | 110 500.00 | | 110 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 583 380.00 | 583 380.00 | | 583 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 050.00 | 11 050.00 | | 11 050.00 |
DG Autres réserves | 3 115 676.00 | | | 3 115 676.00 |
DH Report à nouveau | | 3 195 324.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 697.00 | -79 647.00 | | 109 697.00 |
DL TOTAL (I) | 3 930 304.00 | 3 820 606.00 | | 3 930 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 008 090.00 | 6 008 080.00 | | 6 008 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 420.00 | 2 950.00 | | 4 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 012 510.00 | 6 011 030.00 | | 6 012 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 942 814.00 | 9 831 636.00 | | 9 942 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 012 510.00 | 11 030.00 | | 6 012 510.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90.00 | 80.00 | | 90.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 023.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 023.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 192 721.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 192 721.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 721.00 | | | 192 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 023.00 | 79 647.00 | | 83 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 697.00 | -79 647.00 | | 109 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 154 885.00 | | | 9 154 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 154 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 154 885.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 154 885.00 | | | 9 154 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 420.00 | 4 420.00 | | 4 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 008 000.00 | 6 008 000.00 | | 6 008 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 012 510.00 | 6 012 510.00 | | 6 012 510.00 |