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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 453.00 | 4 381.00 | 2 072.00 | 6 453.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 7 856.00 | 5 784.00 | 2 072.00 | 7 856.00 |
060 Stock marchandises | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 280.00 | | 14 280.00 | 14 280.00 |
072 Créances – Autres | 21 795.00 | | 21 795.00 | 21 795.00 |
084 Disponibilités | 19 814.00 | | 19 814.00 | 19 814.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 452.00 | | 56 452.00 | 56 452.00 |
110 Total général Actif | 64 308.00 | 5 784.00 | 58 524.00 | 64 308.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | -4 793.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 078.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 668.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 308.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 445.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 705.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 102.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 856.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 524.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 509.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 195.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 53 470.00 | | | 53 470.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 183 600.00 | 170 031.00 | | 183 600.00 |
230 Autres produits | 2 041.00 | 1 664.00 | | 2 041.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 185 641.00 | 171 695.00 | | 185 641.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 196.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | 650.00 | 118.00 | | 650.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 791.00 | 10 915.00 | | 11 791.00 |
242 Autres charges externes. | 68 880.00 | 52 078.00 | | 68 880.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 496.00 | | | 496.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 775.00 | 1 528.00 | | 1 775.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 804.00 | 61 868.00 | | 53 804.00 |
252 Charges sociales | 28 210.00 | 29 085.00 | | 28 210.00 |
254 Dotations aux amortissements | 726.00 | 625.00 | | 726.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 252.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 165 841.00 | 156 468.00 | | 165 841.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 801.00 | 15 226.00 | | 19 801.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 716.00 | | | 2 716.00 |
294 Charges financières | 1 226.00 | 2 233.00 | | 1 226.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 212.00 | 50.00 | | 2 212.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 078.00 | 12 944.00 | | 19 078.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 509.00 | | | 509.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 542.00 | | | 9 542.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 509.00 | | | 509.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 710.00 | | | 12 710.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 750.00 | | | 15 750.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 199.00 | | | 199.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 199.00 | | | 199.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |