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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 038.00 | 6 038.00 | | 6 038.00 |
AP Constructions | 294 016.00 | 92 982.00 | 201 033.00 | 294 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 263 797.00 | 915 657.00 | 348 140.00 | 1 263 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 075 103.00 | 778 615.00 | 296 488.00 | 1 075 103.00 |
AX Avances et acomptes | 24 200.00 | | 24 200.00 | 24 200.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 909 415.00 | 1 793 293.00 | 1 116 122.00 | 2 909 415.00 |
BT Marchandises | 1 717 470.00 | 190 776.00 | 1 526 694.00 | 1 717 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 027.00 | 2 719.00 | 225 308.00 | 228 027.00 |
BZ Autres créances | 723 275.00 | | 723 275.00 | 723 275.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 020 720.00 | | 1 020 720.00 | 1 020 720.00 |
CF Disponibilités | 521 828.00 | | 521 828.00 | 521 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 353.00 | | 29 353.00 | 29 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 240 675.00 | 193 495.00 | 4 047 179.00 | 4 240 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 150 091.00 | 1 986 788.00 | 5 163 302.00 | 7 150 091.00 |
CU Autres participations | 176 260.00 | | 176 260.00 | 176 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 298 223.00 | | | 298 223.00 |
DG Autres réserves | 386 681.00 | | | 386 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 383 516.00 | | | 383 516.00 |
DL TOTAL (I) | 1 668 421.00 | | | 1 668 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 361.00 | | | 279 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 890 822.00 | | | 890 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 747 333.00 | | | 1 747 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 520 169.00 | | | 520 169.00 |
EA Autres dettes | 57 193.00 | | | 57 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 494 881.00 | | | 3 494 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 163 302.00 | | | 5 163 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 294 239.00 | | | 3 294 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 250 403.00 | | 25 250 403.00 | 25 250 403.00 |
FG Production vendue services | 306 151.00 | | 306 151.00 | 306 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 556 554.00 | | 25 556 554.00 | 25 556 554.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 207 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 391.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 773 106.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 931 984.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -135 579.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 018 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 209 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 396 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 480 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 239 618.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 193 495.00 | |
GE Autres charges | | | 11 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 402 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 370 599.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 119 010.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 936.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121 947.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 445 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 109 633.00 | | | 109 633.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 548.00 | | | 3 548.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 548.00 | | | 3 548.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 613.00 | | | 3 613.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 613.00 | | | 3 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65.00 | | | -65.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 540.00 | | | 31 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 898 602.00 | | | 25 898 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 515 085.00 | | | 25 515 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 383 516.00 | | | 383 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 759 831.00 | | 155 744.00 | 2 759 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 212.00 | 246 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 159.00 | 2 909 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 947.00 | 2 657 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 038.00 | | | 6 038.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 577 321.00 | | 105 744.00 | 2 577 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 196 472.00 | | 50 000.00 | 196 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 547 637.00 | 239 618.00 | | 1 547 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 038.00 | | | 6 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 547 637.00 | 239 618.00 | | 1 547 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
UX Autres créances clients | 723 275.00 | 723 275.00 | | 723 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 353.00 | 29 353.00 | | 29 353.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |