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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 634.00 | 99 260.00 | 29 374.00 | 128 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 351.00 | 221 032.00 | 46 320.00 | 267 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 549.00 | | 1 549.00 | 1 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 717.00 | 320 292.00 | 79 425.00 | 399 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 987.00 | 49 378.00 | 121 610.00 | 170 987.00 |
BZ Autres créances | 2 345.00 | | 2 345.00 | 2 345.00 |
CF Disponibilités | 481 220.00 | | 481 220.00 | 481 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 032.00 | | 2 032.00 | 2 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 656 584.00 | 49 378.00 | 607 206.00 | 656 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 056 301.00 | 369 670.00 | 686 632.00 | 1 056 301.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 183.00 | | 2 183.00 | 2 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 373 912.00 | 386 638.00 | | 373 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 429.00 | 67 274.00 | | 97 429.00 |
DL TOTAL (I) | 475 741.00 | 458 312.00 | | 475 741.00 |
DP Provisions pour risques | 17 500.00 | 13 000.00 | | 17 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 500.00 | 13 000.00 | | 17 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 978.00 | 87 620.00 | | 47 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 269.00 | 39 473.00 | | 10 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 333.00 | 60 365.00 | | 52 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 811.00 | 71 252.00 | | 82 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 391.00 | 258 710.00 | | 193 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 632.00 | 730 021.00 | | 686 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 549.00 | 210 732.00 | | 172 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 953.00 | | 4 765.00 | 394 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 399 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 395 986.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 253.00 | | 4 733.00 | 391 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 700.00 | | 32.00 | 3 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 602.00 | 39 690.00 | | 280 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 602.00 | 39 690.00 | | 280 602.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 000.00 | 17 500.00 | 13 000.00 | 13 000.00 |
6T Sur comptes clients | 49 378.00 | | | 49 378.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 378.00 | | | 49 378.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 378.00 | 17 500.00 | 13 000.00 | 62 378.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 500.00 | 13 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 333.00 | 52 333.00 | | 52 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 450.00 | 43 450.00 | | 43 450.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 648.00 | 10 648.00 | | 10 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 549.00 | | 1 549.00 | 1 549.00 |
UX Autres créances clients | 117 218.00 | 117 218.00 | | 117 218.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 769.00 | 53 769.00 | | 53 769.00 |
VB T. V. A. | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 978.00 | 27 136.00 | 20 842.00 | 47 978.00 |
VI Groupe et associés | 10 269.00 | 10 269.00 | | 10 269.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 642.00 | | | 39 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 643.00 | 2 643.00 | | 2 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 913.00 | 175 364.00 | 1 549.00 | 176 913.00 |
VW T.V.A. | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 391.00 | 172 549.00 | 20 842.00 | 193 391.00 |