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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
AP Constructions | 178 753.00 | 84 788.00 | 93 965.00 | 178 753.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 293 890.00 | 238 916.00 | 54 974.00 | 293 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 527 593.00 | 360 656.00 | 166 937.00 | 527 593.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 666 494.00 | | 1 666 494.00 | 1 666 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 733 668.00 | 751 298.00 | 1 982 370.00 | 2 733 668.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 735.00 | | 243 735.00 | 243 735.00 |
BZ Autres créances | 141 815.00 | | 141 815.00 | 141 815.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 497 673.00 | | 1 497 673.00 | 1 497 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 797.00 | | 3 797.00 | 3 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 889 020.00 | | 1 889 020.00 | 1 889 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 622 687.00 | 751 298.00 | 3 871 389.00 | 4 622 687.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 66 191.00 | 66 191.00 | | 66 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 336 739.00 | 336 739.00 | | 336 739.00 |
DG Autres réserves | 896 540.00 | 896 540.00 | | 896 540.00 |
DH Report à nouveau | 220 371.00 | | | 220 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 439 650.00 | 220 371.00 | | 439 650.00 |
DL TOTAL (I) | 1 915 300.00 | 1 475 650.00 | | 1 915 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 314 981.00 | 1 441 678.00 | | 1 314 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 796.00 | 11 796.00 | | 11 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 884.00 | 10 212.00 | | 94 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 493 478.00 | 565 222.00 | | 493 478.00 |
EA Autres dettes | 40 951.00 | 2 309.00 | | 40 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 956 089.00 | 2 031 216.00 | | 1 956 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 871 389.00 | 3 506 866.00 | | 3 871 389.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 796.00 | | | 11 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
FG Production vendue services | 1 901 364.00 | | 1 901 364.00 | 1 901 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 905 364.00 | | 1 905 364.00 | 1 905 364.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 912 548.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 121 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 459 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 447 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 257.00 | |
GE Autres charges | | | 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 302 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 610 334.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 78.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 584 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 583.00 | 32 500.00 | | 4 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 583.00 | 32 500.00 | | 4 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 167.00 | 158.00 | | 167.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 28 361.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167.00 | 28 519.00 | | 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 416.00 | 3 981.00 | | 4 416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 149 050.00 | 34 940.00 | | 149 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 917 209.00 | 1 660 438.00 | | 1 917 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 477 558.00 | 1 440 067.00 | | 1 477 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 439 650.00 | 220 371.00 | | 439 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 660 332.00 | | 73 336.00 | 2 660 332.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 66 938.00 | | | 66 938.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 733 668.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 66 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 666 730.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 593 394.00 | | 73 336.00 | 2 593 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 671 041.00 | 80 257.00 | | 671 041.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 66 938.00 | | | 66 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 604 103.00 | 80 257.00 | | 604 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 884.00 | 94 884.00 | | 94 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 842.00 | 126 842.00 | | 126 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 694.00 | 95 694.00 | | 95 694.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 413.00 | 30 413.00 | | 30 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 951.00 | 40 951.00 | | 40 951.00 |
UX Autres créances clients | 243 735.00 | 243 735.00 | | 243 735.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 898.00 | 3 898.00 | | 3 898.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 381.00 | 3 381.00 | | 3 381.00 |
VB T. V. A. | 86 223.00 | 86 223.00 | | 86 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 314 981.00 | 144 341.00 | 678 120.00 | 1 314 981.00 |
VI Groupe et associés | 56 312.00 | 56 312.00 | | 56 312.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 414.00 | | | 40 414.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 111.00 | | | 167 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 139.00 | 11 139.00 | | 11 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 312.00 | 48 312.00 | | 48 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 797.00 | 3 797.00 | | 3 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 347.00 | 389 347.00 | | 389 347.00 |
VW T.V.A. | 184 872.00 | 184 872.00 | | 184 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 956 089.00 | 785 449.00 | 678 120.00 | 1 956 089.00 |