| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 646.00 | 47 260.00 | 11 386.00 | 58 646.00 |
AH Fonds commercial | 51 312.00 | | 51 312.00 | 51 312.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 594.00 | 34 815.00 | 5 780.00 | 40 594.00 |
AP Constructions | 796 485.00 | 417 832.00 | 378 653.00 | 796 485.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 275 956.00 | 696 500.00 | 579 457.00 | 1 275 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 179.00 | 93 685.00 | 144 494.00 | 238 179.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 483.00 | | 16 483.00 | 16 483.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 769.00 | | 4 769.00 | 4 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 350.00 | | 25 350.00 | 25 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 517 684.00 | 1 293 652.00 | 1 224 032.00 | 2 517 684.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 223 292.00 | | 223 292.00 | 223 292.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 107 645.00 | 8 607.00 | 99 037.00 | 107 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 642 273.00 | 5 615.00 | 636 658.00 | 642 273.00 |
BZ Autres créances | 53 984.00 | 1 248.00 | 52 736.00 | 53 984.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 318.00 | | 49 318.00 | 49 318.00 |
CF Disponibilités | 719 234.00 | | 719 234.00 | 719 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 117.00 | | 38 117.00 | 38 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 833 862.00 | 15 470.00 | 1 818 392.00 | 1 833 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 351 546.00 | 1 309 122.00 | 3 042 424.00 | 4 351 546.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 658.00 | 311.00 | 6 347.00 | 6 658.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 688 958.00 | 548 441.00 | | 688 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 421.00 | 140 517.00 | | 221 421.00 |
DJ Subventions d’investissement | 160 614.00 | 196 972.00 | | 160 614.00 |
DL TOTAL (I) | 1 235 994.00 | 1 050 931.00 | | 1 235 994.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 104.00 | 1 496.00 | | 1 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 101 524.00 | 1 012 328.00 | | 1 101 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | 599.00 | | 20.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -895.00 | | | -895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 418 789.00 | 468 254.00 | | 418 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 205.00 | 208 642.00 | | 285 205.00 |
EA Autres dettes | 683.00 | 9 979.00 | | 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 806 430.00 | 1 701 298.00 | | 1 806 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 042 424.00 | 2 752 228.00 | | 3 042 424.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 285 952.00 | | 285 952.00 | 285 952.00 |
FD Production vendue biens | 4 540 272.00 | 45 639.00 | 4 585 911.00 | 4 540 272.00 |
FG Production vendue services | 7 342.00 | | 7 342.00 | 7 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 833 566.00 | 45 639.00 | 4 879 205.00 | 4 833 566.00 |
FM Production stockée | | | 47 962.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 587.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 957 546.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 125 845.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 248 015.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 569 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 189 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 267 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 249 551.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 607.00 | |
GE Autres charges | | | 11 899.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 696 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 260 826.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 864.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 870.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 249 321.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 331.00 | 20 765.00 | | 17 331.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 750.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 796.00 | | | 3 796.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 358.00 | 31 383.00 | | 36 358.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 154.00 | 31 383.00 | | 40 154.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99.00 | 106.00 | | 99.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 444.00 | | | 444.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 543.00 | 106.00 | | 543.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 611.00 | 31 277.00 | | 39 611.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 511.00 | 37 313.00 | | 67 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 999 570.00 | 3 947 614.00 | | 4 999 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 778 149.00 | 3 807 097.00 | | 4 778 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 421.00 | 140 517.00 | | 221 421.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 386.00 | 21 191.00 | | 21 386.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 386 280.00 | | 169 294.00 | 2 386 280.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 250.00 | | 6 658.00 | 3 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 890.00 | 2 517 684.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 584.00 | 150 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 306.00 | 2 327 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 429.00 | | 707.00 | 155 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 197 486.00 | | 161 924.00 | 2 197 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 115.00 | | 5.00 | 30 115.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 081 547.00 | 249 995.00 | 37 890.00 | 1 081 547.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 250.00 | 311.00 | | 3 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 335.00 | 18 323.00 | 5 584.00 | 69 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 008 962.00 | 231 361.00 | 32 306.00 | 1 008 962.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 8 607.00 | | |
6T Sur comptes clients | 14 575.00 | | 8 960.00 | 14 575.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 823.00 | 8 607.00 | 8 960.00 | 15 823.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 823.00 | 8 607.00 | 8 960.00 | 15 823.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 607.00 | 8 960.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 418 789.00 | 418 789.00 | | 418 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 579.00 | 154 579.00 | | 154 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 365.00 | 84 365.00 | | 84 365.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 994.00 | 27 994.00 | | 27 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 350.00 | | 25 350.00 | 25 350.00 |
UX Autres créances clients | 633 010.00 | 633 010.00 | | 633 010.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 262.00 | 9 262.00 | | 9 262.00 |
VB T. V. A. | 40 286.00 | 40 286.00 | | 40 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 102 826.00 | 311 750.00 | 567 377.00 | 1 102 826.00 |
VI Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 249 008.00 | | | 249 008.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 056.00 | | | 157 056.00 |
VP Divers | 4 882.00 | 4 882.00 | | 4 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 230.00 | 17 230.00 | | 17 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 476.00 | 8 476.00 | | 8 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 117.00 | 38 117.00 | | 38 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 759 724.00 | 734 373.00 | 25 350.00 | 759 724.00 |
VW T.V.A. | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 808 627.00 | 1 017 550.00 | 567 377.00 | 1 808 627.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 56.00 | 48.00 | | 56.00 |