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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 026 000.00 | 848 584.00 | 177 416.00 | 1 026 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 152.00 | 34 077.00 | 244 075.00 | 278 152.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 344 416.00 | | 344 416.00 | 344 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 195 499.00 | 882 661.00 | 5 312 838.00 | 6 195 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 844.00 | | 148 844.00 | 148 844.00 |
BZ Autres créances | 17 039.00 | | 17 039.00 | 17 039.00 |
CF Disponibilités | 280 704.00 | | 280 704.00 | 280 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 892.00 | | 23 892.00 | 23 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 478.00 | | 470 478.00 | 470 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 665 977.00 | 882 661.00 | 5 783 316.00 | 6 665 977.00 |
CU Autres participations | 4 546 931.00 | | 4 546 931.00 | 4 546 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 595 800.00 | | | 1 595 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 241 845.00 | | | 1 241 845.00 |
DD Réserve légale (1) | 159 580.00 | | | 159 580.00 |
DG Autres réserves | 1 551 581.00 | | | 1 551 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 797.00 | | | 257 797.00 |
DL TOTAL (I) | 4 806 603.00 | | | 4 806 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 704 219.00 | | | 704 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 237.00 | | | 21 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 158.00 | | | 3 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 099.00 | | | 248 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 976 714.00 | | | 976 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 783 316.00 | | | 5 783 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 603.00 | | | 473 603.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 237.00 | | | 21 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 815 563.00 | | 815 563.00 | 815 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 815 563.00 | | 815 563.00 | 815 563.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 869.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 826 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 452 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 686.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 865 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 127.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 317 651.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 317 651.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 302 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 263 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 869.00 | | | 10 869.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 151.00 | | | 151.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 400.00 | | | 23 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 551.00 | | | 23 551.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 134.00 | | | 11 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 134.00 | | | 11 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 417.00 | | | 12 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 747.00 | | | 17 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 167 640.00 | | | 1 167 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 909 843.00 | | | 909 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 257 797.00 | | | 257 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 370 905.00 | | 128 806.00 | 6 370 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 263 102.00 | | 4 891 347.00 | 263 102.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 263 102.00 | 41 110.00 | 6 195 499.00 | 263 102.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 026 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 110.00 | 278 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 026 000.00 | | | 1 026 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 456.00 | | 128 806.00 | 190 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 154 449.00 | | | 5 154 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 797 951.00 | 114 686.00 | 29 976.00 | 797 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 763 084.00 | 85 500.00 | | 763 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 866.00 | 29 186.00 | 29 976.00 | 34 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 158.00 | 3 158.00 | | 3 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 170 618.00 | 170 618.00 | | 170 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 528.00 | 34 528.00 | | 34 528.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 344 416.00 | | 344 416.00 | 344 416.00 |
UX Autres créances clients | 148 844.00 | 148 844.00 | | 148 844.00 |
VB T. V. A. | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 704 219.00 | 201 109.00 | 419 802.00 | 704 219.00 |
VI Groupe et associés | 21 237.00 | 21 237.00 | | 21 237.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 659 440.00 | | | 1 659 440.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 921.00 | 19 921.00 | | 19 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 887.00 | 14 887.00 | | 14 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 892.00 | 23 892.00 | | 23 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 190.00 | 189 774.00 | 344 416.00 | 534 190.00 |
VW T.V.A. | 23 032.00 | 23 032.00 | | 23 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 976 714.00 | 473 603.00 | 419 802.00 | 976 714.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 56 795.00 | | | 56 795.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 580.00 | | | 12 580.00 |
ST Autres comptes | 21 871.00 | | | 21 871.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 103.00 | | | 25 103.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 56 795.00 | | | 56 795.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 155 146.00 | | | 155 146.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 726.00 | | | 5 726.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 554.00 | | | 59 554.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |