| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 857 645.00 | 9 009 221.00 | 24 848 424.00 | 33 857 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 143 352.00 | 12 135 427.00 | 61 007 925.00 | 73 143 352.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 087 467.00 | | 8 087 467.00 | 8 087 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 929 469.00 | 2 180 780.00 | 2 748 689.00 | 4 929 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 930 466.00 | 23 325 428.00 | 88 605 038.00 | 111 930 466.00 |
BN En cours de production de biens | 226 432 283.00 | 3 977 940.00 | 222 454 343.00 | 226 432 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 004 527.00 | 318 777.00 | 70 685 750.00 | 71 004 527.00 |
BZ Autres créances | 66 294 625.00 | 523 470.00 | 65 771 155.00 | 66 294 625.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 220 642.00 | 13 974.00 | 21 206 668.00 | 21 220 642.00 |
CF Disponibilités | 106 595 987.00 | | 106 595 987.00 | 106 595 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 492 594.00 | | 1 492 594.00 | 1 492 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 040 658.00 | 4 834 161.00 | 488 206 497.00 | 493 040 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 971 124.00 | 28 159 589.00 | 576 811 535.00 | 604 971 124.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 41 611 863.00 | 49 648 733.00 | | 41 611 863.00 |
DH Report à nouveau | -12 000 000.00 | | | -12 000 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 107 013.00 | 121 443.00 | | 13 107 013.00 |
DK Provisions réglementées | 1 043 179.00 | 1 039 639.00 | | 1 043 179.00 |
DL TOTAL (I) | 75 950 170.00 | 54 406 770.00 | | 75 950 170.00 |
DP Provisions pour risques | 4 523 358.00 | 11 022 271.00 | | 4 523 358.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 426 937.00 | 11 022 271.00 | | 10 426 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 597.00 | 1 229.00 | | 123 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 746 208.00 | 164 619 794.00 | | 159 746 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 865 376.00 | 54 192 991.00 | | 59 865 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 208 808.00 | 40 175 956.00 | | 33 208 808.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 726.00 | | | 27 726.00 |
EA Autres dettes | 45 885 930.00 | 36 835 838.00 | | 45 885 930.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 190 364 889.00 | 327 476 199.00 | | 190 364 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 098 937.00 | 623 300 778.00 | | 489 098 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 811 535.00 | 690 870 730.00 | | 576 811 535.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 34 288 307.00 | 4 708 037.00 | | 34 288 307.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 1 335 491.00 | 2 140 911.00 | | 1 335 491.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 1 335 491.00 | 2 140 911.00 | | 1 335 491.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 5 903 579.00 | | | 5 903 579.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 29.00 | |
FD Production vendue biens | | | 260 885 261.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 260 885 290.00 | |
FM Production stockée | | | 4 743 547.00 | |
FN Production immobilisée | | | 235 578.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 799 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 192 747.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 271 856 814.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 152 897 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 661 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 939 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 319 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 470 076.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 718 620.00 | |
GE Autres charges | | | 2 716 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 251 723 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 133 081.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 439 995.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 439 995.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 690 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 690 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 250 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 882 968.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 79 105 975.00 | 438 857.00 | | 79 105 975.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 105 975.00 | 438 857.00 | | 79 105 975.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 408 676.00 | 317 382.00 | | 44 408 676.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 408 676.00 | 317 382.00 | | 44 408 676.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 697 299.00 | 121 475.00 | | 34 697 299.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 391 945.00 | 3 004 547.00 | | 15 391 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 450 578.00 | 898 621.00 | | 13 450 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 343 564.00 | 777 178.00 | | 343 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 107 013.00 | 121 443.00 | | 13 107 013.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 1 320 885.00 | 1 562 793.00 | | 1 320 885.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | | -804.00 | | |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 34 188 322.00 | 4 594 776.00 | | 34 188 322.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 34 188 322.00 | 4 593 972.00 | | 34 188 322.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -99 985.00 | -114 064.00 | | -99 985.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 34 288 307.00 | 4 708 037.00 | | 34 288 307.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 153 806.00 | | | 8 153 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 300.00 | 8 087 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 300.00 | 8 146 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 038.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 038.00 | | | 59 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 094 767.00 | | | 8 094 767.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 824.00 | 650.00 | 12 474.00 | 11 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 824.00 | 650.00 | 12 474.00 | 11 824.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
02 aucun libellé | 5.00 | 1.00 | | 5.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 039 639.00 | 3 540.00 | | 1 039 639.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 039 639.00 | 3 540.00 | | 1 039 639.00 |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 378.00 | 174 378.00 | | 174 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 178 306.00 | 8 178 306.00 | | 8 178 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 257 352.00 | 1 257 352.00 | | 1 257 352.00 |
UX Autres créances clients | 12 086 320.00 | 12 086 320.00 | | 12 086 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123 597.00 | 123 597.00 | | 123 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 086 320.00 | 12 086 320.00 | | 12 086 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 733 633.00 | 9 733 633.00 | | 9 733 633.00 |