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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 380.00 | 22 820.00 | 1 559.00 | 24 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 065.00 | 81 860.00 | 68 205.00 | 150 065.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 868.00 | | 8 868.00 | 8 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 362.00 | 104 680.00 | 115 682.00 | 220 362.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 950.00 | | 12 950.00 | 12 950.00 |
BN En cours de production de biens | 80 524.00 | | 80 524.00 | 80 524.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 704.00 | | 38 704.00 | 38 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 036.00 | 30 721.00 | 300 315.00 | 331 036.00 |
BZ Autres créances | 39 093.00 | | 39 093.00 | 39 093.00 |
CF Disponibilités | 610 400.00 | | 610 400.00 | 610 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 113 206.00 | 30 721.00 | 1 082 485.00 | 1 113 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 333 568.00 | 135 401.00 | 1 198 168.00 | 1 333 568.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 310 000.00 | 347 000.00 | | 310 000.00 |
DH Report à nouveau | 284 200.00 | 283 620.00 | | 284 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 683.00 | 133 580.00 | | 164 683.00 |
DL TOTAL (I) | 791 883.00 | 797 200.00 | | 791 883.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 19 800.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 054.00 | 502 362.00 | | 186 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 381.00 | 218 014.00 | | 136 381.00 |
EA Autres dettes | | 4 072.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 83 849.00 | | | 83 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 285.00 | 744 248.00 | | 406 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 198 168.00 | 1 541 448.00 | | 1 198 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 285.00 | 724 448.00 | | 406 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 124.00 | | 62 393.00 | 252 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 600.00 | 8 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 155.00 | 220 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 555.00 | 174 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 644.00 | | 62 355.00 | 203 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 479.00 | | 38.00 | 11 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 462.00 | 30 779.00 | 31 561.00 | 105 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 462.00 | 30 779.00 | 31 561.00 | 105 462.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 30 721.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 30 721.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 30 721.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 721.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 054.00 | 186 054.00 | | 186 054.00 |
8L Produits constatés d’avance | 83 849.00 | 83 849.00 | | 83 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 868.00 | | 8 868.00 | 8 868.00 |
UX Autres créances clients | 331 036.00 | 331 036.00 | | 331 036.00 |
VP Divers | 39 093.00 | 39 093.00 | | 39 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136 381.00 | 136 381.00 | | 136 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 497.00 | 370 629.00 | 8 868.00 | 379 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 285.00 | 406 285.00 | | 406 285.00 |