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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 878.00 | 6 878.00 | | 6 878.00 |
AH Fonds commercial | 846 750.00 | | 846 750.00 | 846 750.00 |
AP Constructions | 35 687.00 | 28 317.00 | 7 370.00 | 35 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 748.00 | 53 935.00 | 8 814.00 | 62 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 340.00 | 224 900.00 | 17 439.00 | 242 340.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 263.00 | | 1 263.00 | 1 263.00 |
BF Prêts | 6 317.00 | | 6 317.00 | 6 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 204 902.00 | 316 949.00 | 887 953.00 | 1 204 902.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 167.00 | | 3 167.00 | 3 167.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 299.00 | | 1 299.00 | 1 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 286.00 | 731.00 | 19 554.00 | 20 286.00 |
BZ Autres créances | 588 318.00 | | 588 318.00 | 588 318.00 |
CF Disponibilités | 75 201.00 | | 75 201.00 | 75 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 971.00 | 731.00 | 696 239.00 | 696 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 901 873.00 | 317 680.00 | 1 584 193.00 | 1 901 873.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 919.00 | 2 919.00 | | 2 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 295 700.00 | 295 700.00 | | 295 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 206 315.00 | 206 315.00 | | 206 315.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 486.00 | 7 284.00 | | 18 486.00 |
DG Autres réserves | 251 855.00 | 69 000.00 | | 251 855.00 |
DH Report à nouveau | | -23 337.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 708.00 | 247 376.00 | | 219 708.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 011.00 | | | 3 011.00 |
DL TOTAL (I) | 995 075.00 | 802 338.00 | | 995 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375.00 | 423.00 | | 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 215.00 | 24 400.00 | | 79 215.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 931.00 | 1 052.00 | | 8 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 146.00 | 146 843.00 | | 169 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 933.00 | 218 802.00 | | 203 933.00 |
EA Autres dettes | 127 363.00 | 113 225.00 | | 127 363.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 155.00 | 5 798.00 | | 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 118.00 | 510 543.00 | | 589 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 584 193.00 | 1 312 880.00 | | 1 584 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 159.00 | 425 663.00 | | 476 159.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 375.00 | 423.00 | | 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 204 096.00 | | 2 204 096.00 | 2 204 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 204 096.00 | | 2 204 096.00 | 2 204 096.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 031.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 270.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 203 021.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 433 430.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 138 295.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 517 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 975 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 370 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 766.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 731.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 136 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 296 949.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 732.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 732.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 298 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 203 021.00 | 130 733.00 | | 203 021.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 503.00 | | | 503.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 753.00 | | | 753.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81.00 | -12 688.00 | | 81.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 362.00 | | | 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 443.00 | -12 688.00 | | 443.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 813.00 | 12 688.00 | | 813.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 215.00 | 24 400.00 | | 79 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 437 418.00 | 2 298 924.00 | | 2 437 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 217 710.00 | 2 051 548.00 | | 2 217 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 708.00 | 247 376.00 | | 219 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 205 664.00 | | 8 419.00 | 1 205 664.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 919.00 | | | 2 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 840.00 | 6 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 180.00 | 1 204 902.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 853 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 340.00 | 342 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 853 628.00 | | | 853 628.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 960.00 | | 8 419.00 | 338 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 157.00 | | | 10 157.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 161.00 | 47 766.00 | 4 978.00 | 274 161.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 919.00 | | | 2 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 878.00 | | | 6 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 364.00 | 47 766.00 | 4 978.00 | 264 364.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 731.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 731.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 731.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 731.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 146.00 | 169 146.00 | | 169 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 050.00 | 92 050.00 | | 92 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 689.00 | 104 689.00 | | 104 689.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 363.00 | 23 335.00 | 104 028.00 | 127 363.00 |
8L Produits constatés d’avance | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
UP Prêts | 6 317.00 | | | 6 317.00 |
UX Autres créances clients | 17 714.00 | | | 17 714.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 252.00 | | | 252.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 572.00 | | | 2 572.00 |
VB T. V. A. | 13 616.00 | | | 13 616.00 |
VC Groupe et associés | 512 866.00 | | | 512 866.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VI Groupe et associés | 79 215.00 | 79 215.00 | | 79 215.00 |
VP Divers | 43 870.00 | | | 43 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 847.00 | 6 847.00 | | 6 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 998.00 | | | 15 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 623 620.00 | 617 303.00 | 6 317.00 | 623 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 187.00 | 476 159.00 | 104 028.00 | 580 187.00 |