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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 079.00 | 6 643.00 | 11 436.00 | 18 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 829.00 | 8 093.00 | 13 736.00 | 21 829.00 |
BT Marchandises | 23 838.00 | | 23 838.00 | 23 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 021.00 | | 26 021.00 | 26 021.00 |
BZ Autres créances | 54 184.00 | | 54 184.00 | 54 184.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 640.00 | | 3 640.00 | 3 640.00 |
CF Disponibilités | 69 743.00 | | 69 743.00 | 69 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 427.00 | | 177 427.00 | 177 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 257.00 | 8 093.00 | 191 164.00 | 199 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 9 319.00 | | | 9 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 069.00 | | | -95 069.00 |
DL TOTAL (I) | -68 149.00 | | | -68 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 400.00 | | | 44 400.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200.00 | | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 205.00 | | | 86 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 855.00 | | | 29 855.00 |
EA Autres dettes | 23 652.00 | | | 23 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 313.00 | | | 259 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 164.00 | | | 191 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 113.00 | | | 184 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 645.00 | | 17 286.00 | 25 645.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 213.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 213.00 | 2 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 102.00 | 21 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 889.00 | 19 529.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 283.00 | | 12 135.00 | 13 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 362.00 | | 5 150.00 | 12 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 771.00 | 3 210.00 | 5 889.00 | 10 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 771.00 | 3 210.00 | 5 889.00 | 10 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 205.00 | 86 205.00 | | 86 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 931.00 | 5 931.00 | | 5 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 324.00 | 23 324.00 | | 23 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 652.00 | 23 652.00 | | 23 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
UX Autres créances clients | 26 021.00 | 26 021.00 | | 26 021.00 |
VB T. V. A. | 54 184.00 | 54 184.00 | | 54 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VI Groupe et associés | 44 400.00 | 44 400.00 | | 44 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -75 000.00 | | | -75 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 505.00 | 80 205.00 | 2 300.00 | 82 505.00 |
VW T.V.A. | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 113.00 | 184 113.00 | | 259 113.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 225.00 | | | 5 225.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 272.00 | | | 23 272.00 |
ST Autres comptes | 37 273.00 | | | 37 273.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 774.00 | | | 23 774.00 |
YT Sous‐traitance | 192 359.00 | | | 192 359.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 225.00 | | | 5 225.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 730.00 | | | 28 730.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 834.00 | | | 21 834.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 276 680.00 | | | 276 680.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |