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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 602 671.00 | | 1 602 671.00 | 1 602 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 629.00 | 36 771.00 | 2 857.00 | 39 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 413 187.00 | 386 958.00 | 26 229.00 | 413 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 272.00 | | 9 272.00 | 9 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 087 273.00 | 423 729.00 | 1 663 544.00 | 2 087 273.00 |
BT Marchandises | 193 280.00 | | 193 280.00 | 193 280.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 915.00 | | 201 915.00 | 201 915.00 |
BZ Autres créances | 159 573.00 | | 159 573.00 | 159 573.00 |
CF Disponibilités | 792 727.00 | | 792 727.00 | 792 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 206.00 | | 17 206.00 | 17 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 366 126.00 | | 1 366 126.00 | 1 366 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 453 399.00 | 423 729.00 | 3 029 670.00 | 3 453 399.00 |
CU Autres participations | 22 514.00 | | 22 514.00 | 22 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 707 671.00 | 1 889 146.00 | | 1 707 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 437 764.00 | 59 829.00 | | 437 764.00 |
DL TOTAL (I) | 2 186 135.00 | 1 989 674.00 | | 2 186 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 126.00 | 391 706.00 | | 423 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 420 410.00 | 262 595.00 | | 420 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 843 535.00 | 654 301.00 | | 843 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 029 670.00 | 2 643 975.00 | | 3 029 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 843 535.00 | 654 301.00 | | 843 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 088 183.00 | | 4 318.00 | 2 088 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 228.00 | 2 087 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 602 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 228.00 | 452 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 602 671.00 | | | 1 602 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 454 103.00 | | 3 942.00 | 454 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 410.00 | | 376.00 | 31 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 414 997.00 | 13 161.00 | 4 429.00 | 414 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 414 997.00 | 13 161.00 | 4 429.00 | 414 997.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 305.00 | | 11 305.00 | 11 305.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 305.00 | | 11 305.00 | 11 305.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 305.00 | | 11 305.00 | 11 305.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 305.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 423 126.00 | 423 126.00 | | 423 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 830.00 | 97 830.00 | | 97 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 126.00 | 92 126.00 | | 92 126.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 128 360.00 | 128 360.00 | | 128 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 272.00 | | 9 272.00 | 9 272.00 |
UX Autres créances clients | 201 915.00 | 201 915.00 | | 201 915.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 653.00 | 3 653.00 | | 3 653.00 |
VB T. V. A. | 12 437.00 | 12 437.00 | | 12 437.00 |
VI Groupe et associés | 68 434.00 | 68 434.00 | | 68 434.00 |
VP Divers | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 587.00 | 18 587.00 | | 18 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 267.00 | 142 267.00 | | 142 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 206.00 | 17 206.00 | | 17 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 966.00 | 378 694.00 | 9 272.00 | 387 966.00 |
VW T.V.A. | 15 072.00 | 15 072.00 | | 15 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 843 535.00 | 843 535.00 | | 843 535.00 |