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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 210.00 | 22 885.00 | 5 325.00 | 28 210.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 057.00 | 103 931.00 | 96 126.00 | 200 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 379.00 | 156 626.00 | 237 753.00 | 394 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 146.00 | | 16 146.00 | 16 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 645 392.00 | 283 442.00 | 361 950.00 | 645 392.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 583.00 | | 66 583.00 | 66 583.00 |
BT Marchandises | 54 441.00 | | 54 441.00 | 54 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 578.00 | 2 818.00 | 168 760.00 | 171 578.00 |
BZ Autres créances | 20 746.00 | | 20 746.00 | 20 746.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 661 417.00 | | 661 417.00 | 661 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 311.00 | | 4 311.00 | 4 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 979 075.00 | 2 818.00 | 976 257.00 | 979 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 624 467.00 | 286 260.00 | 1 338 207.00 | 1 624 467.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 146.00 | | | 16 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
DG Autres réserves | 494 225.00 | 297 236.00 | | 494 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 927.00 | 196 988.00 | | 179 927.00 |
DL TOTAL (I) | 729 402.00 | 549 475.00 | | 729 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 172.00 | 81 589.00 | | 41 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 138.00 | 293 621.00 | | 217 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 657.00 | 251 313.00 | | 178 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 919.00 | 107 766.00 | | 95 919.00 |
EA Autres dettes | 6 879.00 | 13 157.00 | | 6 879.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 041.00 | 56 746.00 | | 69 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 608 806.00 | 804 192.00 | | 608 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 338 207.00 | 1 353 667.00 | | 1 338 207.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 217 138.00 | | | 217 138.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 188 334.00 | | 1 188 334.00 | 1 188 334.00 |
FG Production vendue services | 971 298.00 | | 971 298.00 | 971 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 159 631.00 | | 2 159 631.00 | 2 159 631.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 964.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 179 627.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 915 973.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 710.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 252 794.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 473.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 818.00 | |
GE Autres charges | | | 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 937 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 241 973.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 397.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 797.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 248 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 617.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 617.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 996.00 | 5 415.00 | | 996.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 480.00 | 2 137.00 | | 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 476.00 | 7 552.00 | | 1 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 476.00 | -935.00 | | -1 476.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 502.00 | 74 660.00 | | 67 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 188 821.00 | 2 025 043.00 | | 2 188 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 008 894.00 | 1 828 054.00 | | 2 008 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 927.00 | 196 988.00 | | 179 927.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 610 300.00 | | 70 074.00 | 610 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 982.00 | 645 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 982.00 | 594 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 760.00 | | 13 050.00 | 21 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 572 394.00 | | 57 024.00 | 572 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 146.00 | | | 16 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 055.00 | 97 473.00 | 32 086.00 | 218 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 440.00 | 1 445.00 | | 21 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 615.00 | 96 028.00 | 32 086.00 | 196 615.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 032.00 | 2 818.00 | 11 032.00 | 11 032.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 032.00 | 2 818.00 | 11 032.00 | 11 032.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 032.00 | 2 818.00 | 11 032.00 | 11 032.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 818.00 | 11 032.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 657.00 | 178 657.00 | | 178 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 537.00 | 16 537.00 | | 16 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 211.00 | 29 211.00 | | 29 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 879.00 | 6 879.00 | | 6 879.00 |
8L Produits constatés d’avance | 69 041.00 | 69 041.00 | | 69 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 146.00 | 16 146.00 | | 16 146.00 |
UX Autres créances clients | 155 684.00 | 155 684.00 | | 155 684.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 894.00 | 15 894.00 | | 15 894.00 |
VB T. V. A. | 15 767.00 | 15 767.00 | | 15 767.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 812.00 | 40 812.00 | | 40 812.00 |
VI Groupe et associés | 217 138.00 | 217 138.00 | | 217 138.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 402.00 | | | 40 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 835.00 | 6 835.00 | | 6 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 979.00 | 4 979.00 | | 4 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 311.00 | 4 311.00 | | 4 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 781.00 | 212 781.00 | | 212 781.00 |
VW T.V.A. | 43 335.00 | 43 335.00 | | 43 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 806.00 | 608 806.00 | | 608 806.00 |