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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 241 532.00 | 65 658.00 | 175 874.00 | 241 532.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 278.00 | 28 888.00 | 11 390.00 | 40 278.00 |
040 Immobilisations financières | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 283 170.00 | 94 546.00 | 188 623.00 | 283 170.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 922.00 | | 3 922.00 | 3 922.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 206 984.00 | | 206 984.00 | 206 984.00 |
072 Créances – Autres | 27 761.00 | | 27 761.00 | 27 761.00 |
084 Disponibilités | 25 343.00 | | 25 343.00 | 25 343.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 255.00 | | 4 255.00 | 4 255.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 268 264.00 | | 268 264.00 | 268 264.00 |
110 Total général Actif | 551 434.00 | 94 546.00 | 456 888.00 | 551 434.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 85 020.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 502.00 | |
132 Autres réserves | | | 61 762.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -85 629.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 655.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 162 545.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 69 516.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 555.00 | | |
172 Autres dettes | | | 155 172.00 | |
176 Total des dettes | | | 387 233.00 | |
180 Total général Passif | | | 456 888.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 49 138.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 33.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 135 939.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 358 014.00 | 441 031.00 | | 358 014.00 |
224 Production immobilisée | 49 138.00 | 84 133.00 | | 49 138.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 967.00 | | |
230 Autres produits | 26 617.00 | 9 433.00 | | 26 617.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 433 769.00 | 535 564.00 | | 433 769.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33.00 | | | 33.00 |
242 Autres charges externes. | 223 984.00 | 280 783.00 | | 223 984.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 937.00 | | | 937.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 18 707.00 | 24 911.00 | | 18 707.00 |
250 Rémunérations du personnel | 209 975.00 | 199 417.00 | | 209 975.00 |
252 Charges sociales | 22 486.00 | 19 514.00 | | 22 486.00 |
254 Dotations aux amortissements | 41 021.00 | 23 122.00 | | 41 021.00 |
256 Dotations aux provisions | | 14 000.00 | | |
262 Autres charges | 580.00 | 18.00 | | 580.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 516 784.00 | 561 764.00 | | 516 784.00 |
270 Résultat d’exploitation | -83 015.00 | -26 200.00 | | -83 015.00 |
280 Produits financiers | 2 043.00 | 1 432.00 | | 2 043.00 |
290 Produits exceptionnels | 354.00 | 708.00 | | 354.00 |
294 Charges financières | 1 050.00 | 556.00 | | 1 050.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 420.00 | 2 228.00 | | 4 420.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -458.00 | -27 002.00 | | -458.00 |
310 Bénéfice ou perte | -85 629.00 | 157.00 | | -85 629.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 49 138.00 | | | 49 138.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 33.00 | | | 33.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 239 541.00 | | | 239 541.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 49 138.00 | | | 49 138.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 510.00 | | | 5 510.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 33.00 | | | 33.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 33.00 | | | 33.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 73 704.00 | | | 73 704.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 159.00 | | | 34 159.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 14 420.00 | | | 14 420.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 14 420.00 | | | 14 420.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |