| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 620.00 | 1 179.00 | 28 441.00 | 29 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 381.00 | 75 366.00 | 22 015.00 | 97 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 744 099.00 | 522 564.00 | 221 535.00 | 744 099.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 542.00 | | 5 542.00 | 5 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 420.00 | | 6 420.00 | 6 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 883 062.00 | 599 108.00 | 283 953.00 | 883 062.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BZ Autres créances | 50 986.00 | | 50 986.00 | 50 986.00 |
CF Disponibilités | 75 913.00 | | 75 913.00 | 75 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 077.00 | | 11 077.00 | 11 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 977.00 | | 152 977.00 | 152 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 036 038.00 | 599 108.00 | 436 930.00 | 1 036 038.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 420.00 | | | 6 420.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 420.00 | | | 6 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -508 982.00 | -543 414.00 | | -508 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -132 877.00 | 34 432.00 | | -132 877.00 |
DL TOTAL (I) | -591 859.00 | -458 982.00 | | -591 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 636.00 | | | 25 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 902 871.00 | 635 369.00 | | 902 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 384.00 | 12 466.00 | | 65 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 624.00 | 2 142.00 | | 58 624.00 |
EA Autres dettes | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 941.00 | | | 58 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 028 789.00 | 649 977.00 | | 1 028 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 930.00 | 190 995.00 | | 436 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 028 789.00 | 648 201.00 | | 1 028 789.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 636.00 | | | 25 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 631.00 | | 20 631.00 | 20 631.00 |
FG Production vendue services | 144 809.00 | | 144 809.00 | 144 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 809.00 | | 144 809.00 | 144 809.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 051.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 932.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 130.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 840.00 | |
GE Autres charges | | | 2 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 296 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -126 967.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -126 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 657.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 377.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 12 377.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 504.00 | | | 504.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 406.00 | | | 6 406.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 910.00 | | | 6 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 910.00 | 12 377.00 | | -5 910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -140.00 | | | -140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 932.00 | 125 282.00 | | 170 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 303 809.00 | 90 850.00 | | 303 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -132 877.00 | 34 432.00 | | -132 877.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 401.00 | 13 796.00 | | 16 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 873 161.00 | | 186 417.00 | 873 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 182 058.00 | 877 520.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 400.00 | 29 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 179 658.00 | 841 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 750.00 | | 8 270.00 | 23 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 842 991.00 | | 178 147.00 | 842 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 420.00 | | | 6 420.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 738 920.00 | 35 840.00 | 175 652.00 | 738 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 400.00 | 1 179.00 | 2 400.00 | 2 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 736 520.00 | 34 661.00 | 173 252.00 | 736 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 384.00 | 65 384.00 | | 65 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 983.00 | 23 983.00 | | 23 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 865.00 | 25 865.00 | | 25 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 941.00 | 58 941.00 | | 58 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 420.00 | 6 420.00 | | 6 420.00 |
UX Autres créances clients | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
VB T. V. A. | 10 039.00 | 10 039.00 | | 10 039.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 636.00 | 25 636.00 | | 25 636.00 |
VI Groupe et associés | 842 871.00 | 842 871.00 | | 842 871.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VP Divers | 3 065.00 | 3 065.00 | | 3 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 083.00 | 39 083.00 | | 39 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 077.00 | 11 077.00 | | 11 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 484.00 | 68 484.00 | | 68 484.00 |
VW T.V.A. | 7 011.00 | 7 011.00 | | 7 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 028 789.00 | 1 028 789.00 | | 1 028 789.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 854.00 | 665.00 | | 3 854.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 763.00 | 12 079.00 | | 34 763.00 |
ST Autres comptes | 40 418.00 | 11 756.00 | | 40 418.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 877.00 | 33 267.00 | | 35 877.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 51 938.00 | 68 340.00 | | 51 938.00 |
YT Sous‐traitance | 10 823.00 | | | 10 823.00 |
YW Taxe professionnelle | 953.00 | -1 949.00 | | 953.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 806.00 | -1 284.00 | | 4 806.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 197.00 | 22 449.00 | | 26 197.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 254.00 | 10 120.00 | | 30 254.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 121 882.00 | 57 102.00 | | 121 882.00 |