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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 436.00 | 1 196.00 | 1 240.00 | 2 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 783.00 | 1 543.00 | 1 240.00 | 2 783.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 104.00 | | 5 104.00 | 5 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 998.00 | | 1 998.00 | 1 998.00 |
BZ Autres créances | 1 699.00 | | 1 699.00 | 1 699.00 |
CF Disponibilités | 51 125.00 | | 51 125.00 | 51 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 019.00 | | 60 019.00 | 60 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 802.00 | 1 543.00 | 61 259.00 | 62 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 536.00 | 4 536.00 | | 4 536.00 |
DD Réserve légale (1) | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
DG Autres réserves | 11 109.00 | 18 200.00 | | 11 109.00 |
DH Report à nouveau | | 445.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 826.00 | -7 536.00 | | 15 826.00 |
DL TOTAL (I) | 31 926.00 | 16 099.00 | | 31 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 618.00 | 12 879.00 | | 25 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 921.00 | 1 067.00 | | 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 470.00 | 2 231.00 | | 2 470.00 |
EA Autres dettes | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 333.00 | 16 502.00 | | 29 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 259.00 | 32 601.00 | | 61 259.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 618.00 | | | 25 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 505.00 | | 1 273.00 | 2 505.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 348.00 | | | 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 157.00 | | 1 273.00 | 2 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 833.00 | 437.00 | 727.00 | 1 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 348.00 | | | 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 485.00 | 437.00 | 727.00 | 1 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
UX Autres créances clients | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
VB T. V. A. | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
VI Groupe et associés | 25 618.00 | 25 618.00 | | 25 618.00 |
VP Divers | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 790.00 | 3 790.00 | | 3 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 333.00 | 29 333.00 | | 29 333.00 |