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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 23 800.00 | | 23 800.00 | 23 800.00 |
AP Constructions | 95 200.00 | 42 840.00 | 52 360.00 | 95 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 133.00 | 19 514.00 | 43 619.00 | 63 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 365 383.00 | 143 032.00 | 1 222 352.00 | 1 365 383.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 56 148.00 | | 56 148.00 | 56 148.00 |
BF Prêts | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 753.00 | | 38 753.00 | 38 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 066 995.00 | 205 385.00 | 1 861 610.00 | 2 066 995.00 |
BZ Autres créances | 145 707.00 | | 145 707.00 | 145 707.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 223 686.00 | | 223 686.00 | 223 686.00 |
CF Disponibilités | 46 286.00 | | 46 286.00 | 46 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 617.00 | | 2 617.00 | 2 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 296.00 | | 418 296.00 | 418 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 485 291.00 | 205 385.00 | 2 279 905.00 | 2 485 291.00 |
CU Autres participations | 399 578.00 | | 399 578.00 | 399 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 294 695.00 | | | 294 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 159.00 | | | -2 159.00 |
DJ Subventions d’investissement | 242 805.00 | | | 242 805.00 |
DL TOTAL (I) | 735 340.00 | | | 735 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 444 877.00 | | | 1 444 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 194.00 | | | 5 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 494.00 | | | 94 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 544 565.00 | | | 1 544 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 279 905.00 | | | 2 279 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 544 565.00 | | | 1 544 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 496 644.00 | | 496 644.00 | 496 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 496 644.00 | | 496 644.00 | 496 644.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 504 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 282.00 | |
GE Autres charges | | | 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 497 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 555.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 389.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 504 619.00 | | | 504 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 506 779.00 | | | 506 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 159.00 | | | -2 159.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 60 692.00 | | | 60 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 962 077.00 | | 139 468.00 | 1 962 077.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 34 550.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 550.00 | 519 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 550.00 | 2 066 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 547 516.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 502 949.00 | | 44 567.00 | 1 502 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 459 128.00 | | 94 901.00 | 459 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 104.00 | 78 282.00 | | 127 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 104.00 | 78 282.00 | | 127 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 194.00 | 5 194.00 | | 5 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 436.00 | 6 436.00 | | 6 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 635.00 | 25 635.00 | | 25 635.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 56 148.00 | | 56 148.00 | 56 148.00 |
UP Prêts | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 753.00 | | 38 753.00 | 38 753.00 |
VC Groupe et associés | 103 207.00 | 103 207.00 | | 103 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 444 877.00 | 1 444 877.00 | | 1 444 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 939.00 | 16 939.00 | | 16 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 500.00 | 42 500.00 | | 42 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 617.00 | 2 617.00 | | 2 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 224.00 | 148 323.00 | 119 901.00 | 268 224.00 |
VW T.V.A. | 45 484.00 | 45 484.00 | | 45 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 544 565.00 | 1 544 565.00 | | 1 544 565.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 414.00 | | | 9 414.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 210.00 | | | 9 210.00 |
ST Autres comptes | 101 913.00 | | | 101 913.00 |
YW Taxe professionnelle | 865.00 | | | 865.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 279.00 | | | 10 279.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 123 329.00 | | | 123 329.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 948.00 | | | 16 948.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 123.00 | | | 111 123.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |