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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 592.00 | 14 719.00 | 10 873.00 | 25 592.00 |
AP Constructions | 4 574.00 | 930.00 | 3 644.00 | 4 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 397.00 | 1 666.00 | 731.00 | 2 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 888.00 | | 9 888.00 | 9 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 998.00 | 17 315.00 | 78 684.00 | 95 998.00 |
BN En cours de production de biens | 82 827.00 | | 82 827.00 | 82 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 421 096.00 | 4 369.00 | 416 727.00 | 421 096.00 |
BZ Autres créances | 126 372.00 | | 126 372.00 | 126 372.00 |
CF Disponibilités | 100 700.00 | | 100 700.00 | 100 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 531.00 | | 1 531.00 | 1 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 732 526.00 | 4 369.00 | 728 157.00 | 732 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 525.00 | 21 684.00 | 806 841.00 | 828 525.00 |
CU Autres participations | 53 547.00 | | 53 547.00 | 53 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 84 821.00 | 84 821.00 | | 84 821.00 |
DH Report à nouveau | -230 387.00 | -273 516.00 | | -230 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 375.00 | 43 129.00 | | 95 375.00 |
DL TOTAL (I) | 810.00 | -94 565.00 | | 810.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 749.00 | 881.00 | | 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 677.00 | 182 548.00 | | 116 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 484 283.00 | 490 058.00 | | 484 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 565.00 | 162 818.00 | | 190 565.00 |
EA Autres dettes | 13 690.00 | 6 412.00 | | 13 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 806 031.00 | 842 783.00 | | 806 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 806 841.00 | 748 218.00 | | 806 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 732 569.00 | 827 783.00 | | 732 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 088.00 | | | 97 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 090.00 | 95 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 090.00 | 6 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 592.00 | | | 25 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 062.00 | | | 8 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 435.00 | | | 63 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 925.00 | 4 438.00 | 1 048.00 | 13 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 484.00 | 3 235.00 | | 11 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 441.00 | 1 203.00 | 1 048.00 | 2 441.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 449.00 | 920.00 | | 3 449.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 449.00 | 920.00 | | 3 449.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 449.00 | 920.00 | | 3 449.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 920.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 484 283.00 | 484 283.00 | | 484 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 732.00 | 32 732.00 | | 32 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 560.00 | 68 560.00 | | 68 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 690.00 | 13 690.00 | | 13 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 888.00 | | 9 888.00 | 9 888.00 |
UX Autres créances clients | 415 596.00 | 415 596.00 | | 415 596.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 501.00 | 5 501.00 | | 5 501.00 |
VB T. V. A. | 75 139.00 | 75 139.00 | | 75 139.00 |
VC Groupe et associés | 17 209.00 | 17 209.00 | | 17 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 677.00 | 43 215.00 | 51 422.00 | 116 677.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 870.00 | | | 65 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 025.00 | 34 025.00 | | 34 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 558 888.00 | 549 000.00 | 9 888.00 | 558 888.00 |
VW T.V.A. | 86 972.00 | 86 972.00 | | 86 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 806 031.00 | 732 569.00 | 51 422.00 | 806 031.00 |