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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 39 600.00 | 7 693.00 | 31 906.00 | 39 600.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 980.00 | 2 632.00 | 1 348.00 | 3 980.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 510 475.00 | 5 409.00 | 505 065.00 | 510 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 017.00 | 727.00 | 4 290.00 | 5 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 168.00 | 44 948.00 | 56 220.00 | 101 168.00 |
AV Immobilisations en cours | 352 120.00 | | 352 120.00 | 352 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 920.00 | | 15 920.00 | 15 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 205.00 | 48 307.00 | 454 898.00 | 503 205.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BN En cours de production de biens | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 310 937.00 | 20 205.00 | 1 290 733.00 | 1 310 937.00 |
BZ Autres créances | 212 584.00 | | 212 584.00 | 212 584.00 |
CF Disponibilités | 34 428.00 | | 34 428.00 | 34 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 261.00 | | 39 261.00 | 39 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 792 211.00 | 20 205.00 | 1 772 006.00 | 1 792 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 295 416.00 | 68 512.00 | 2 226 904.00 | 2 295 416.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 956.00 | | | 22 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 733.00 | 6 090.00 | | 6 733.00 |
DG Autres réserves | 43 991.00 | 31 760.00 | | 43 991.00 |
DH Report à nouveau | | -26 632.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 727.00 | 39 506.00 | | 57 727.00 |
DL TOTAL (I) | 258 451.00 | 200 724.00 | | 258 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 478.00 | 71 487.00 | | 73 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 210 762.00 | 757 444.00 | | 1 210 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 538 984.00 | 499 032.00 | | 538 984.00 |
EA Autres dettes | 144 951.00 | 51 340.00 | | 144 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 968 453.00 | 1 379 581.00 | | 1 968 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 226 904.00 | 1 580 305.00 | | 2 226 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 968 453.00 | 1 379 581.00 | | 1 968 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 426 958.00 | | 4 426 958.00 | 4 426 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 426 958.00 | | 4 426 958.00 | 4 426 958.00 |
FM Production stockée | | | 9 500.00 | |
FN Production immobilisée | | | 318 757.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 784 245.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 469 537.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 423 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 237 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 510 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 954.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 861.00 | |
GE Autres charges | | | 9 068.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 684 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 350.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 851.00 | 682.00 | | 37 851.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 851.00 | 682.00 | | 37 851.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 119.00 | 48 509.00 | | 56 119.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 271.00 | | | 29 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 119.00 | 48 509.00 | | 56 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 269.00 | -47 827.00 | | -18 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 822 097.00 | 4 374 288.00 | | 4 822 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 764 370.00 | 4 334 782.00 | | 4 764 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 727.00 | 39 506.00 | | 57 727.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 78 557.00 | 58 421.00 | | 78 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 051.00 | | 387 096.00 | 118 051.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 39 600.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 942.00 | 503 205.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 39 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 942.00 | 458 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 590.00 | | 1 390.00 | 27 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 141.00 | | 383 106.00 | 77 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 320.00 | | 2 600.00 | 13 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 294.00 | 11 954.00 | 1 941.00 | 38 294.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 7 694.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 590.00 | 42.00 | | 2 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 704.00 | 11 912.00 | 1 941.00 | 35 704.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 718.00 | 861.00 | 374.00 | 19 718.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 718.00 | 861.00 | 374.00 | 19 718.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 718.00 | 861.00 | 374.00 | 19 718.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 861.00 | 374.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 210 762.00 | 1 210 762.00 | | 1 210 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 187.00 | 67 187.00 | | 67 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 329 219.00 | 329 219.00 | | 329 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 951.00 | 144 951.00 | | 144 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 920.00 | | 15 920.00 | 15 920.00 |
UX Autres créances clients | 1 287 981.00 | 1 287 981.00 | | 1 287 981.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 58 689.00 | 58 689.00 | | 58 689.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 956.00 | | 22 956.00 | 22 956.00 |
VB T. V. A. | 93 684.00 | 93 684.00 | | 93 684.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 478.00 | 73 478.00 | | 73 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 283.00 | 48 616.00 | 157 667.00 | 206 283.00 |
VI Groupe et associés | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 227 396.00 | | | 227 396.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 112.00 | | | 21 112.00 |
VP Divers | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 632.00 | 15 632.00 | | 15 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 672.00 | 59 672.00 | | 59 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 261.00 | 39 261.00 | | 39 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 578 703.00 | 1 539 827.00 | 38 876.00 | 1 578 703.00 |
VW T.V.A. | 126 946.00 | 126 946.00 | | 126 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 968 453.00 | 1 968 453.00 | | 1 968 453.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |