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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 866.00 | 4 866.00 | | 4 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 153.00 | 46 227.00 | 35 926.00 | 82 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 509.00 | 51 783.00 | 36 726.00 | 88 509.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 081.00 | | 4 081.00 | 4 081.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 234 141.00 | | 234 141.00 | 234 141.00 |
BZ Autres créances | 4 357.00 | | 4 357.00 | 4 357.00 |
CF Disponibilités | 19 282.00 | | 19 282.00 | 19 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 261 861.00 | | 261 861.00 | 261 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 350 371.00 | 51 783.00 | 298 588.00 | 350 371.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 164 478.00 | 116 943.00 | | 164 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 579.00 | 47 535.00 | | 26 579.00 |
DL TOTAL (I) | 199 307.00 | 172 728.00 | | 199 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 215.00 | 31 524.00 | | 20 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 682.00 | 8 931.00 | | 35 682.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 467.00 | 5 418.00 | | 3 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 558.00 | 36 632.00 | | 4 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 359.00 | 95 453.00 | | 35 359.00 |
EA Autres dettes | | 1 799.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 99 281.00 | 179 756.00 | | 99 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 588.00 | 352 485.00 | | 298 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 559.00 | 169 750.00 | | 86 559.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 429 079.00 | | 429 079.00 | 429 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 429 079.00 | | 429 079.00 | 429 079.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 404.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 997.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 442 489.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 477.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 623.00 | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 412 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | 13 900.00 | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | 13 900.00 | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 172.00 | 949.00 | | 172.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 855.00 | 9 185.00 | | 12 855.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 027.00 | 10 135.00 | | 13 027.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 973.00 | 3 765.00 | | 1 973.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 175.00 | 9 531.00 | | 5 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 457 489.00 | 625 874.00 | | 457 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 430 910.00 | 578 339.00 | | 430 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 579.00 | 47 535.00 | | 26 579.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 951.00 | 8 488.00 | | 5 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 576.00 | | 15 064.00 | 88 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 130.00 | 88 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 130.00 | 87 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 690.00 | | | 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 086.00 | | 15 064.00 | 87 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 435.00 | 13 623.00 | 2 276.00 | 40 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 690.00 | | | 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 745.00 | 13 623.00 | 2 276.00 | 39 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 558.00 | 4 558.00 | | 4 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 061.00 | 10 061.00 | | 10 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 723.00 | 6 723.00 | | 6 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 234 141.00 | 234 141.00 | | 234 141.00 |
VB T. V. A. | 4 549.00 | 4 549.00 | | 4 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 215.00 | 7 493.00 | 12 722.00 | 20 215.00 |
VI Groupe et associés | 35 682.00 | 35 682.00 | | 35 682.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 716.00 | | | 716.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 025.00 | | | 12 025.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 357.00 | 4 357.00 | | 4 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 754.00 | 7 754.00 | | 7 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 298.00 | 239 298.00 | | 239 298.00 |
VW T.V.A. | 21 231.00 | 21 231.00 | | 21 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 814.00 | 83 092.00 | 12 722.00 | 95 814.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 944.00 | 3 030.00 | | 944.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 158.00 | 88.00 | | 158.00 |
ST Autres comptes | 41 410.00 | 44 732.00 | | 41 410.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 883.00 | 20 130.00 | | 26 883.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 14 777.00 | | |
YT Sous‐traitance | 64 506.00 | 150 273.00 | | 64 506.00 |
YW Taxe professionnelle | 734.00 | 258.00 | | 734.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 678.00 | 3 288.00 | | 1 678.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 432.00 | 60 701.00 | | 42 432.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 285.00 | 46 642.00 | | 26 285.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 132 957.00 | 215 223.00 | | 132 957.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |