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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 916.00 | 910.00 | 1 006.00 | 1 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 314.00 | 52 806.00 | 46 508.00 | 99 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 431.00 | 4 013.00 | 1 419.00 | 5 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 661.00 | 57 728.00 | 111 933.00 | 169 661.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 900.00 | | 30 900.00 | 30 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 273.00 | | 347 273.00 | 347 273.00 |
BZ Autres créances | 52 405.00 | | 52 405.00 | 52 405.00 |
CF Disponibilités | 133 545.00 | | 133 545.00 | 133 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 357.00 | | 1 357.00 | 1 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 581.00 | | 534 581.00 | 534 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 242.00 | 57 728.00 | 646 513.00 | 704 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 999.00 | | | 99 999.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 416.00 | | | 3 416.00 |
DG Autres réserves | 67 405.00 | | | 67 405.00 |
DH Report à nouveau | 4 206.00 | | | 4 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 519.00 | | | 29 519.00 |
DL TOTAL (I) | 204 545.00 | | | 204 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 411.00 | | | 57 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 835.00 | | | 5 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 373.00 | | | 179 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 320.00 | | | 178 320.00 |
EA Autres dettes | 21 029.00 | | | 21 029.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 487.00 | | | 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 968.00 | | | 441 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 513.00 | | | 646 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 968.00 | | | 441 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 315 076.00 | | 315 076.00 | 315 076.00 |
FG Production vendue services | 1 457 783.00 | | 1 457 783.00 | 1 457 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 772 859.00 | | 1 772 859.00 | 1 772 859.00 |
FN Production immobilisée | | | 1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 885.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 793 897.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 801 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 420 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 779.00 | |
GE Autres charges | | | 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 753 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 081.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 204.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 096.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 154.00 | | | 20 154.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 60 937.00 | | | 60 937.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 100.00 | | | 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 254.00 | | | 5 254.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 288.00 | | | 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 542.00 | | | 5 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 792.00 | | | -1 792.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 884.00 | | | 8 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 798 947.00 | | | 1 798 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 769 428.00 | | | 1 769 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 519.00 | | | 29 519.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 121 933.00 | | | 121 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 191.00 | | 42 060.00 | 141 191.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 819.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 819.00 | 63 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 590.00 | 169 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 771.00 | 104 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 456.00 | | 25 060.00 | 86 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 819.00 | | 17 000.00 | 52 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 432.00 | 16 068.00 | 6 771.00 | 48 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 910.00 | | | 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 522.00 | 16 068.00 | 6 771.00 | 47 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 373.00 | 179 373.00 | | 179 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 364.00 | 8 364.00 | | 8 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 373.00 | 31 373.00 | | 31 373.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 884.00 | 8 884.00 | | 8 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 029.00 | 21 029.00 | | 21 029.00 |
8L Produits constatés d’avance | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
UX Autres créances clients | 347 273.00 | 347 273.00 | | 347 273.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VB T. V. A. | 47 925.00 | 47 925.00 | | 47 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 411.00 | 57 411.00 | | 57 411.00 |
VI Groupe et associés | 5 835.00 | 5 835.00 | | 5 835.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 178.00 | 6 178.00 | | 6 178.00 |
VP Divers | 3 643.00 | 3 643.00 | | 3 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 103.00 | 60 103.00 | | 60 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 035.00 | 401 035.00 | 63 000.00 | 464 035.00 |
VW T.V.A. | 69 596.00 | 69 596.00 | | 69 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 968.00 | 441 968.00 | | 441 968.00 |