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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 154 959.00 | 154 959.00 | | 154 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 134.00 | 104 355.00 | 19 779.00 | 124 134.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 354 979.00 | | 354 979.00 | 354 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 438.00 | 61 797.00 | -55 359.00 | 6 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 871 635.00 | 440 434.00 | 431 201.00 | 871 635.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 484 663.00 | 8 606.00 | 476 057.00 | 484 663.00 |
BZ Autres créances | 176 512.00 | | 176 512.00 | 176 512.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 343 336.00 | | 343 336.00 | 343 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 152 355.00 | | 152 355.00 | 152 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 256 867.00 | 8 606.00 | 1 248 261.00 | 1 256 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 128 502.00 | 449 040.00 | 1 679 462.00 | 2 128 502.00 |
CU Autres participations | 52 132.00 | | 52 132.00 | 52 132.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 178 994.00 | 119 323.00 | 59 671.00 | 178 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 3 750.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 79 243.00 | 79 243.00 | | 79 243.00 |
DH Report à nouveau | -57 773.00 | | | -57 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -380 624.00 | -57 773.00 | | -380 624.00 |
DL TOTAL (I) | -356 155.00 | 25 719.00 | | -356 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 003 135.00 | 1 081 331.00 | | 1 003 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 928.00 | 290 910.00 | | 223 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 449.00 | 122 519.00 | | 66 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 697.00 | 78 705.00 | | 107 697.00 |
EA Autres dettes | 74 894.00 | 195 640.00 | | 74 894.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 559 515.00 | | | 559 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 035 617.00 | 1 769 105.00 | | 2 035 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 679 462.00 | 1 794 824.00 | | 1 679 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 652 864.00 | 544 397.00 | | 1 652 864.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 712.00 | 720.00 | | 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 116 980.00 | | 7 904.00 | 1 116 980.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 178 994.00 | | | 178 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 000.00 | 413 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 253 249.00 | 871 635.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 178 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 235 249.00 | 124 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 959.00 | | | 154 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 347.00 | | 4 036.00 | 355 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 427 681.00 | | 3 868.00 | 427 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 412 886.00 | 160 297.00 | 194 546.00 | 412 886.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 59 665.00 | 59 659.00 | | 59 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 154 959.00 | | | 154 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 263.00 | 100 638.00 | 194 546.00 | 198 263.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 61 797.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 8 606.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 70 403.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 70 403.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 606.00 | | |
UG ‐ Financières | | 61 797.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 449.00 | 66 449.00 | | 66 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 527.00 | 6 527.00 | | 6 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 444.00 | 63 444.00 | | 63 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 894.00 | 74 894.00 | | 74 894.00 |
8L Produits constatés d’avance | 559 515.00 | 559 515.00 | | 559 515.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 354 979.00 | | 354 979.00 | 354 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 438.00 | | 6 438.00 | 6 438.00 |
UX Autres créances clients | 474 336.00 | 474 336.00 | | 474 336.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 327.00 | 10 327.00 | | 10 327.00 |
VB T. V. A. | 112 315.00 | 112 315.00 | | 112 315.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 002 423.00 | 779 211.00 | 223 212.00 | 1 002 423.00 |
VI Groupe et associés | 223 928.00 | 64 387.00 | 159 541.00 | 223 928.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 188.00 | | | 78 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 957.00 | 2 957.00 | | 2 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 924.00 | 62 924.00 | | 62 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 152 355.00 | 152 355.00 | | 152 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 174 947.00 | 813 530.00 | 361 417.00 | 1 174 947.00 |
VW T.V.A. | 34 769.00 | 34 769.00 | | 34 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 035 617.00 | 1 652 864.00 | 382 753.00 | 2 035 617.00 |