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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 000.00 | 1 800.00 | 2 200.00 | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 473.00 | 24 257.00 | 27 217.00 | 51 473.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 278 048.00 | | 278 048.00 | 278 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 621.00 | 26 057.00 | 307 564.00 | 333 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 901.00 | | 17 901.00 | 17 901.00 |
BZ Autres créances | 5 772.00 | | 5 772.00 | 5 772.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 135 882.00 | | 135 882.00 | 135 882.00 |
CF Disponibilités | 102 227.00 | | 102 227.00 | 102 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 261 782.00 | | 261 782.00 | 261 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 403.00 | 26 057.00 | 569 346.00 | 595 403.00 |
CP Parts à moins d’un an | 278 048.00 | | | 278 048.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 428 537.00 | 415 347.00 | | 428 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 639.00 | 13 190.00 | | 29 639.00 |
DL TOTAL (I) | 459 826.00 | 430 187.00 | | 459 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 500.00 | | | 62 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 623.00 | 8 967.00 | | 16 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 008.00 | | 6 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 398.00 | 26 896.00 | | 24 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 520.00 | 41 871.00 | | 109 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 346.00 | 472 059.00 | | 569 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 020.00 | 41 871.00 | | 47 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 203 550.00 | | 203 550.00 | 203 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 203 550.00 | | 203 550.00 | 203 550.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 934.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 013.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 666.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 007.00 | | | 3 007.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 007.00 | | | 3 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7.00 | | | -7.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 235.00 | 2 328.00 | | 5 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 681.00 | 202 791.00 | | 213 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 043.00 | 189 601.00 | | 184 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 639.00 | 13 190.00 | | 29 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 829.00 | | 50 391.00 | 296 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 278 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 599.00 | 333 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 600.00 | 55 473.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 238.00 | | 19 835.00 | 49 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 247 591.00 | | 30 556.00 | 247 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 716.00 | 6 934.00 | 10 593.00 | 29 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 716.00 | 6 934.00 | 10 593.00 | 29 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 812.00 | 15 812.00 | | 15 812.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 278 048.00 | 278 048.00 | | 278 048.00 |
UX Autres créances clients | 17 901.00 | 17 901.00 | | 17 901.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
VB T. V. A. | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 500.00 | | 62 500.00 | 62 500.00 |
VI Groupe et associés | 16 623.00 | 16 623.00 | | 16 623.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 500.00 | | | 62 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 721.00 | 301 721.00 | | 301 721.00 |
VW T.V.A. | 7 891.00 | 7 891.00 | | 7 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 520.00 | 47 020.00 | 62 500.00 | 109 520.00 |